第四章经营业务主要流程管理第一节销售管理流程一、业务流程：步骤客户营销领导小组经管工资部市场营销部财务管理部计量检测中心申请审查NYNYY发收货N汇总统计YYN核算客户需求缴款、发煤通知单签合同收款发提煤卡初步洽谈现款签订合同待批复核过磅收货需要特批发货核对销售数据核对、汇总、信息收集、调研销售业绩反馈信息汇总统计开票统计、查验发票会计核算初审第二节财务管理流程一、业务流程：项目经办人部门负责人财务部财务部负责人经营副总经理总经理借款NNYYNY一般费用报销YNYNNY预算外费用报销NY借款单审查通过审批审批审批收取审批付款合格报销单审查费用超审批收取审批付款授权？审批审批招待费或特殊超过5000借款申请部门和分管领导审查同意借款审批付款审批审批报销流程审查还款计划对外支付款项NNYYNY资金预算NYYN应收账款NY付款申请部门审查超过5万审查是否挂账审批审批外部审查合同明细计划付款挂账审查明细建议审批合格同意挂账资金预算草案部门审查是否同意采购销售审查其他预算初审执行汇总审查批准同意应收账款领导小组重新审查评价客户停止发煤按期收款客户信息正常审批通告对账单客户资信信用政策定期分析账龄资信报告报告收款记账了解客户情况组织实施审批停止发煤报告牵头制定催收方案第三节物资管理流程一、业务流程：步骤领导小组基层单位生产部规划发展部物资供应部驻矿办计划组采购组仓库计划采购申请审核YNNNYNNYYNYYN收发核算汇总计划上报审查年度计划矿计划入库月度平衡计划初查计划审核领料单采购计划有无计划工程是否同意设备是工程料审查确认登账材料是否设备审核有无发料收料统计报表汇总审查设备审查工程招标采购第四节人力资源管理流程一、业务流程：步骤用人部门经管工资部公司员工总经理办公会经营副总经理总经理党委书记年度需求计划用人申请办公会批准招聘录用退休及辞职审批办公会研究批准计划临时申请制定需求计划招聘流程年度用人申请研究批准批准招聘面试合格退休或辞职及其他上报经营副总报告签字批准录用上岗批准录用审批并上报批准通知本人及其单位办理离开手续建档案签合同汇总年度需求招聘申请办理离开流程第五节劳动工资管理流程一、业务流程：步骤各单位经管工资部财务管理部绩效考核小组经营副总经理总经理考核确定工资总额单位报批审批NYNY发放统计考核批准工资总额通知单位做账研究分配公示签字发放工资及核算单项奖是否同意是否准确审批签字批准签字审查批准经管财务审批审批工资统计核对第六节计量管理流程一、业务流程：步骤规划发展部市场营销部各矿井财务管理部计量检测中心生产部经管工资部井口计量井下验收磅房计量地面盘点确认产量皮带秤计量下达产量指标组织记录发放提煤卡发发煤通知单过磅计量统计组织记录调度报表报告统计数据生产原煤上井参与参与参与参与参与参与参与参与参与参与计效产量组织分析确定产量调度报表报告第七节质量管理流程一、业务流程：步骤生产矿井筛分系统经管工资部计量检测中心煤质管理领导小组下达年度煤质指标生产阶段煤质NY筛分阶段煤质N合格产品入库Y煤质考核下达年度煤质指标分解煤质指标抓好落实煤质措施煤质考核方案抓好筛分系统拣矸确定月度指标是否达标是否达标合格产品入库考核奖罚审批煤质考核方案煤质奖罚煤质奖罚考核扣产考核扣产统计汇总数据第八节绩效考核管理流程一、业务流程：步骤董事会绩效考核领导小组基层单位经管工资部财务管理部其他职能部门下达指标执行计划汇总考核审批考核结果NY考核公示下达年度计划制定核算办法制定考核方案分解指标制定考核方案组织落实计划认真落实执行考核方案提供数据执行考核方案汇总数据进行考核考核结果汇总考核结果上报实施考核奖罚审批同意考核结果考核结果考核结果考核分析总结第九节预算管理流程一、业务流程：步骤董事会预算管理委员会预算管理领导小组预算管理办公室基层预算单位确定目标下达目标编制上报N汇总平衡Y审议批准NYNYNY下达执行制定公司战略确定年度预算目标和预下达预算目标及预算编制指导意见组织编制预算见编制具体流程编制本单位预算审核通过汇总年度预算草案下达年度预算下达年度预算下达年度预算下达年度预...
