2022企业财务管理制度企业财务管理制度(集合15篇)在当今社会生活中，许多场合都离不了制度，制度是国家法律、法令、政策的详细化，是人们行动的准则和依据。信任许多挚友都对拟定制度感到特别苦恼吧，下面是我帮大家整理的企业财务管理制度仅供参考，欢迎大家阅读。企业财务管理制度1财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，第1页共205页负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支安排;审核各项资金运用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、根据会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;根第2页共205页据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、协助帐刚好记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，限制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，刚好、正确地为成本预料、限制、分析供应资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，协作工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本协助帐的设置，健全各项统计数据。第3页共205页4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应依据。5、协作公司内部审计。依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章资金审批制度1、总则⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。第4页共205页⑵财务专用章，公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的运用状况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并供应经办人身份证复印件)。⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作须要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特别状况须要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司董事长批准。第5页共205页⑸往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会探讨批准。⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会探讨批准。⑺用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特别状况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。⑵财务部审核后，报公司经理、董事长审批。第6页共205页⑶公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。3、行政费用支出管理制度⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。4、公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。第7页共205页⑵公司职员出差依据须要，由经理确定选用交通工具。⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。A房租标准：一般职员，房租标准为60元/日。B出差补贴：市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。C职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。D驾驶员出差补贴按每天30元计算。⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，经公司董事长审批后支付。5、车辆...
