餐饮有限公司财务部工作流程财务部主要工作流程1、原料采购入电脑库流程责任人备注1、掌握当日库存情况；2、预测明日的原料用量；1、采购员签字确认；2、责任转移；1、菜品购买要严格按照菜单；2、对所购买菜品的质量把关；3、购买完毕后交于后厨。1、是否与下达的菜单相符；2、；实物是否与原始单据相符。1、原料名称、数量、单价规格等填写清楚；2、字迹清晰、金额计算正确；1、选择相对应的供应商及入库仓库；2、操作准确、认真。3、入库单一式三份，库管、财务、后厨各一份。1、会计审核库管的入库单是否按标准开具；2、审核财务员的电脑入库是否正确。1、单据按类别、日期分开存放；2、如有疑问及时解决。步骤后厨开具菜单库管对购买的菜品验收入库单交财务员录入电脑根据菜单采购菜品交于采购员入库后将入库单交会计进行审核会计将单据存档采购员财务员会计财务员后厨砧板后厨砧板库管员验收后开具入库单库管员餐饮有限公司财务部工作流程财务部主要工作流程2、员工工资发放流程责任人备注1、每月1日催收将各部门上月的考勤表。2、根据考勤表、员工请假单、奖惩单、房补等单据统计汇总出上月的员工考勤及待扣发工资情况。3、根据人事部统计的员工考勤进行核对，发现不一致的情况及时查明原因。4、每月2日将核对无误的员工考勤表贴至员工餐厅，以供员工查验。1、接收人事部的上月人事变动统计表（入职、离职、转正、调动等）。每月1日将上月完毕；2、针对员工反映的考勤不一致问题，进行查证，更改或解释；1、根据考勤表及人事变动表计算各部门工资；2、计算完毕后，按部门打印工资表；3、每月10日前编制工资结算汇总表。1、将工资结算汇总表、明细表及各部门工资表装订成册；2、将装订好的工资表交董事长。1、按部门发放员工工资；2、工资扣款释疑16日-18日由本人持工资条到财务室查询；3、每月18日-20日办理离职人员工资结算；4、财务部将工资发放情况汇总并以书面形式报告董事长。步骤统计上月考勤将工资表上交董事长计算工资统计上月员工人事变动情况会计财务员财务员会计每月15日发放上月工资财务部餐饮有限公司财务部工作流程财务部主要工作流程3、费用报销流程责任人备注1、原始凭证必须为正规发票类票据；2、原始凭证必须完整无损；1、审核其报销的内容及金额；2、审核其原始凭证的真伪。1、按规定正确填制；2、将原始单据附后粘贴；1、将填制好的报销单交领导签字；2、如金额超5000应经董事长审批。1、出纳根据审核无误、手续齐全的会计凭证付款；2、记账。步骤报销人取得相关原始凭证交领导签字认可填制报销单将相关票据交会计审核报销人报销人会计报销人出纳付款出纳餐饮有限公司财务部工作流程财务部主要工作流程4、顾客购买油流程责任人备注1、根据顾客需求量将数据录入电脑；2、与顾客核实数据后打印出暂结单；3、收取钱款后打印出结账单；4、将结账单和暂结单交予顾客。1、售油主管审核结账单；2、根据审核无误的结账单出货；3、发货后在结账单上签字确认；4、顾客将暂结单留售油处存档。1、检查结账单是否签过字；2、检查所带货物是否和单据相符；3、顾客将结账单留保安室存档。4、每周将结账单装订后交财务室对账。步骤一楼吧台处付款顾客持签字后的结账单及货物离店顾客持暂结单和结账单至后院打油收银员售油主管后门保安
