U8合同管理操作手册VIP免费

协议管理操作手册一、协议角色协议管理现重要有三个角色：1.协议录入人员：录入协议信息到系统内。2.协议审核人员：判断录入的协议与否有效，有效的协议才能被其他模块参照生单。3.协议查询人员：查询协议多种汇总及明细表信息。二、协议分类：目前企业设置了如下三类协议（如有其他分类需求请即时告知）：1.销售协议1)一般销售协议：指常规的有数量、单价及金额的销售协议。2)自制销售协议：指以现金交易的无纸质销售协议。3)长期协议销售协议：只有价格没有数量的销售协议。可以在一定期段内签一次协议（例如一年），每次要生成订单时都参照它，再输入数量。4)一般出口协议：常规的有数量、单价及金额的出口协议。5)长期协议出口协议：只有价格没有数量的出口协议。2.采购协议1)一般采购协议：指常规的有数量、单价及金额的采购协议。2)自制采购协议：指以现金交易的无纸质采购协议。3)长期协议采购协议：只有价格没有数量的采购协议。3.施工协议1)施工采购协议：设为数量总额式协议2)租赁协议：常用的租赁协议。三、协议的几种状态协议共有失效、生效、变更、结案四个状态。录入的协议所有为失效协议；由审核人确认生效后即为生效协议（生效协议才能被销售、采购订单参照生单）；协议可以变更，变更后也要生效才能往下执行；协议收付款并核销后，表达整个协议已完毕，可进行结案处理。四、协议平常操作流程1.新建协议：点“协议管理”—“平常操作”—“协议工作台”—“增长”，在弹出窗口的“编码”后点“”选所需协议类型，然后分别在“协议概要”、“协议标的”、“付款计划”、“协议条款”、“大记事”、“附件”录入新协议的详细内容（可以扫描纸质协议生成pdf文献，在附件里上传），点“”保留即完毕协议录入。重要提醒：在点“增长”选所需协议类型后可以点上面菜单上的“参照”两字，进行迅速复制或参照旧协议生成新协议，注意在弹出窗口中“参照方式”为必选项。目前没有设置协议分组（记录取）、阶段及阶段组（有分期收付款业务时设置），协议条款分类只设置了“质量约定”和“违约责任”，如各企业有需要请即时告知以便增长。2.协议变更：在“协议工作平台”，对已生效未结案的协议，可以按上面菜单的“变更”按钮进行协议变更，分别对协议概要、标的和条款进行变更，变更后要按“生效”，此变更才有效。3.协议执行：当参照协议生成销售订单和采购订单并审核后，表明此协议已执行（无阶段协议）；直接在发货单和到货单上点“执行”生成协议执行单（有阶段协议）。4.协议结算：在销售、采购管理系统录入发票并审核，表明此协议已结算。5.协议收付款：在由出纳管理生成或在应收应付管理系统录入的收付款单里的表头的“协议号”后点“”，选择此笔款项的协议号，完毕收付款与有关协议匹配(出纳要懂得是哪个协议）。6.分析查询：查询协议的汇总及明细表、执行汇总及明细表、变更汇总及明细表、履行跟踪表、收付款分析表等。五、协议管理与其他模块的联络1.与销售管理的联络销售订单参照“协议”生单，销售发货单参照销售订单生单。新的销售业务流程：销售协议——销售订单——销售发货单——销售出库单——销售发票——收款。2.与采购管理的联络采购订单参照“协议”生单，采购到货单参照采购订单生单。新的采购业务流程：采购协议——采购订单——采购到货单——采购入库单——采购发票——付款。