名成集团管理制度汇编之物资采购和仓储管理办法VIP专享VIP免费

名成集团管理制度汇编之物资采购和仓储管理办法为了加强物资采购和仓储的管理，进一步落实货比三家政策，使物资采购行为更具经济性、真实性和合法性，物资仓储管理更具规范化，特作如下规定：一、物资管理原则1、严格遵守国家有关法律、法规，认真执行公司各项规章制度。2、充分掌握市场行情，坚持货比三家原则。3、坚持商品和原材料采购的经济性原则。4、坚持采购、仓储行为的真实性、合法性原则。二、物资采购招标规定1、凡一次性采购物资金额在5万元以下，全年同一物资采购金额在10万元以下的，由各公司严格按集团相关规定程序进行货比三家，同时报集团审核备案。2、一次性采购物资金额在5万元以上，全年同一物资采购金额达10万元以上的采购项目，各公司组织市场调研，需报集团审批后，由集团公司组织招标。在合同签订前，必须按相关规定上报集团履行合同会签。3、国家专控性物资采购除外。4、汽车经营服务公司整车销售中心采购车辆不属招标范围，汽车配件应确保源头采购，但要规范进销程序。此外，个别分公司因特殊情况需放宽额度的，可及时报集团审批。三、物资管理的要求1、商品库存量应根据各分公司的业务特点，按经济批量的要求建立适当的库存量，具体库存量由各公司同财务部协商确定。2、物资采购原则上都要签订合同，具体按合同管理办法执行。委托加工视同物资采购管理，委托加工费也需填写比价单，第1页共3页进行货比三家。3、各分公司货比三家审批小组，定期对物资采购请购单、比价单及购货发票进行审核。四、物资管理工作流程（一）请购物资的程序1、由使用部门根据生产或营业的需要，确定需要购买物资的名称、规格型号、数量，并说明此物资的用途和使用计划（一次性使用或长期使用）、由库管员根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，确定购买数量，填写“请购单”一式四份，交财务审核并准备资金。2、审核过的请购单交总经理审批后，由比价员负责询价。请购单第一联库管员存查，第二联比价员制定采购计划，第三联使用部门留存，第四联财务部门留存。使用部门→库管员→主管会计→总经理→比价员3、比价员对需要的采购物资进行货比三家，将三家以上的报价填写“材料比价单”一式四份，要求对供应商的基本情况加以说明，并提出建议供应商。4、由使用部门、采购员、主管会计对物资报价及供应商进行审议，确认签字后，经总经理审批，再由采购员根据确定的比价单及时办理，签订购销合同，保证供应。比价单第一联比价员归档存查，第二联采购员作为采购依据，第三联财务部作为结算附件，第四联为到货时库管员进行验收的依据。比价员→使用部门、主管会计、采购员→总经理→采购员→库管员（二）物资验收工作程序1、物资到货后，库管员必须根据对照比价单上注明的供应商、品种、规格型号、数量、质量要求进行验收，并填写“入库单”一式四联，对验收不合格的要及时填写“物资验收报告”交采购员，采购员必须尽快办理退、换、补等有关手续。2、入库单第一联库管员存查；第二联由记账员登记材料明细账、材料总账，计算各类物资成本；第三联采购员（客户凭此联，连同发票给采购员用于结算报账）；第四联为库管员填第2页共3页列物资收、发、存账本和物资登记卡的依据。3、凡购进物资必须先办理入库手续，才能领用（不需入库保管直接使用的物资，也需办理先入库后出库的手续）。（三）物资仓储管理1、库管员对验收入库的物资要负管理责任，仓储的实物不得短少或毁损。2、在每月底各公司要按永续盘存制进行盘点，做到账账相符，账实相符。财务人员应及时与库管员对账，如有差额应找出原因并及时上报。（四）物资发放程序1、各部门领用物资，必须填制“领料单”或“内部调拨单”，需注明物资品名、规格、数量，经使用部门经理签字后，方能领料。库管员根据领料单发货，领用人认真清点后在领料单上签字。一联库管员填收、发、存账本；一联交财务登记材料明细账；一联使用部门留存。发生退料，必须填写退料单。2、库管员对任何部门均应严格执行先办出库手续后发货的制度，严禁先出库后补手续，严禁白条发货。3、经营性商品上柜，各柜台要登记商品三级明细账，每日填列商品销售清...