公司各部门管理职责VIP免费

副经理岗位职责一、主持公司日常经营管理工作，指导、督促、检查各部门工作落实情况。二、负责组织制定公司各项规章制度、落实岗位责任制，实行考勤制度。三、对各岗位人员进行考核、落实薪酬、福利、奖惩等事宜。四、根据董事长的授权，代表公司对外签署合同和协议全面执行和落实公司的各项决定；对董事会负责并报告工作。五、签署与公司有关的合同、合约、协议，批准公司日常经营管理文件。六、加强公司文化建设，建立社会公共关系，树立公司良好的社会形象。七、做好公司员工的思想政治工作，加强队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明素质过硬的队伍。八、拟定公司财务收支计划，审核财务预决算和利润分配方案。九、积极完成公司领导交办的其它工作任务。吉林省昌盛消防工程有限公司会计岗位职责一、加强安全防范意识和安全防范措施，严格遵守执行国家财经法律和财务会计制度，按公司规定做好会计工作。二、负责记好财务总账及各种明细账目，手续完备、数字准确、书面整洁、登记账目清楚。三、负责编制月、季、年终决算和其它方面有关报表。四、协助经理编制并执行公司预算。五、定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向董事会汇报情况，发挥财务监督作用。六、月末做好会计凭证、账簿、表册、账务等校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档，当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案应及时存档。七、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。八、定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施九、对主管部门和审计、工商、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。吉林省昌盛消防工程有限公司出纳员岗位职责一、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。三、要根据原始凭证，记好现金和银行帐目，书写整洁、数字准确、日清月结。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证，配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确，不得无故延误。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，管好现金、各种印章空白支票、空白收据及其他证券。七、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵定库存现金，保持现金实存与现金账面一致。八、及时与银行对账，作好银行对账调节表并定期向上级主管领导汇报收款情况吉林省昌盛消防工程有限公司报销管理制度一、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经副经理批准后到财务部门凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。员工出差结束三日内必须到财务部门办理报销手续。填写出差费用报销单，经部门主管及副经理签批后给予报销。二、差旅费报销标准：差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1．员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）。4．异地短期出差差旅费按岗位职务分成如下：（1）.副经理以上的人员，差旅费实报实销。（2）部门负责人、工程师、财务主管的人员食宿费上限80元/日（交通费实报实销）。（3）其他人员食宿费上限60元/日。（4）如长期驻扎外地应在驻扎地租赁房屋，餐费由公司（项目部）统一安排，标准按20元/日。5．员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。三、公司人员在市内办事车费自付（采购员购买材料除外）。特殊情况打车给予报销。中午在外用餐者按15元/日补助。四、短途出差如在当日能返回的按在市内办事标准执行，可报销短途车费。五、所有报销人员须提供有效的...