2013上半年工作总结以股东会批准的《2013年度经营工作规划》（以下简称规划）为纲领，以总经理为首的经营管理层带领全体员工认真领会和学习《规划》中提出的目标、方针、措施和办法，以“稳”、“创”、“赢”总体工作思路为指导，以开展“执行管理年”活动为主题，努力开展各方面工作，上半年公司各方面工作取得了较大的进展和不错的工作业绩，但也暴暴露出较多问题和不足。一、工作完成情况简述（一）财务指标完成情况。上半年主要财务指标完成情况见表1。表中数据表明；从时间上看，时间过半任务尚未过半，从历年情况来看这属正常现象；各项指标从实际发生额与同期实绩对比有较大幅度的增长，特别是正能量指标（销售额销售数量、生产量、回款额、净利润）比同期普遍增幅超过100%；负能量指标（主要费用开支）比同期正能指标增加幅度要小，但是管理费用增加的幅度超过了100%、财务费用超计划，比同期也增加50%以上，必须引起重视。对财务费用的控制，第一、加大回款力度是从源头控制财务费用的主要途径；第二、在融资过程中研究金融政策，抓住融资机遇，提高融资技巧，选择最佳融资方式，降低融资成本；第三、销售部门加大推销YZ3产品的力度、调整库存结构，从而降低财务成本提高利润。（二）营销方面，订货指标过半，销售收入、回款、发货、费用均接近过半，与行业发展的规律性较为一致。售后工作基本能保证发出设备的安装调试、故障处理等售后服务需要，在配件销售方面有了较大进步，站点建设及管理还有一定距离。大客户工作、网络营销、租赁业务、国外市场拓展进展较慢，有的工作还没动。1售后人员还没完全树立服务意识，服务型人才队伍建设还有相当长过程。（三）生产供应方面，上半年公司总体完成生产产量44台，其中有2台为集成式设备。期间还协助售后完成了3次空冷器更换，1次安装改造工作，实现了重、轻伤零事故安全生产，开展了6S管理活动。供应工作基本保障了生产需要，供应链体系逐渐完善，库房管理上了台阶。同时截止公司6月30日，公司现有库存成品30台，其中YZ3系列12台，YZ4系列18台，且在原材料库存上，YZ3系列还有16台套备料，YZ4系列为21台套备料，积压资金达到384万元，已付款项226万元。但从目前市场整体的产品型号销量情况来看，YZ3系列产品将会有积压风险，1-6月份YZ3系列产品仅发货6台。2表12013年上半年主要财务指标统计表序号指标名称单位本年计划半年实际发生额同期实绩占计划％比同期增长％备注1销售收入元5700000021017863984017136.87%+113.59%2销售数量台80311338.75%+138.46%3生产数量台904418.648.89%+136.56%4回款额元60000000257198501133460542.86%+126.91%5其中：新货款元3990000012575850791160031.52%+58.95%6老货款元2010000013144000342300565.39%+284%7销售费用元57000002335366165893240.97%+40.78%8其中：售后服务费元142500047051137481233.02%+25.53%9管理费用元71250002930890142558441.14%+105.59%10财务费用元2016250118643977557058.84%+52.98%11净利润额元11000000261597062595923.78%+317.91%12政府政策性补助万元30561034（四）技术研发方面，引进了业内专家和经验丰富的高技术人才，研发力量得到了较大加强，PT2000液压平推已进入试生产阶段、3YZ大排量机即将进行输出设计评审、定向开发CNG高速机的各项工作正在落实，三大项目开发进展不一样，但都在按预期进行。现有产品的升级优化完善工作正在加紧进行，特别是在外观设计和撬装集成系列方面取得了较大进展。但大部分技术工作人员的设计能力还有待提高，产品开发体系还需要进一步健全。（五）质量内控方面，在加强外检过程中保证了与供应生产同步，出货产品合格率达到了100%，根据组织结构的调整，重新修订了质量管理体系，下发了流程文件和作业指导书，督促体系文件的正常运行，质量管理工作有了较大提升。在对关重件、关键工序的质量控制上还需加大力度，杜绝缸筒热处理、气阀等问题的重复发生。（六）财务融资方面，除完成日常财务工作外，超额完成了全年的融资任务，达到1774万元，有力保障了生产经营需要，同时也为系列化压缩机产业化基地建设项目开展保障了资金。此...
