金证PB主经纪商业务_操作手册_机构部 (2)VIP免费

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金证股份操作说明_机构业务部金融软件中心2014年10月修订历史版本号日期状态修订人摘要1.02014-01C李红娇状态标识：C–CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted目录第2页共78页公司名称深圳市金证科技股份有限公司文档编号文档名称主经纪商交易系统操作说明《机构部》文档版本V1.0起草<>起草日期2014-10-22审批<审批人>审批日期YYYY-MM-DD11.....................................................................机构业务部操作手册61.11.1.......................................................................................................行政管理61.1.11.1.1行政管理流程61.1.21.1.2机构管理61.1.31.1.3用户管理71.1.41.1.4角色管理121.1.51.1.5用户权限代理141.1.61.1.6用户权限审批151.1.71.1.7审批小组161.1.81.1.8用户在线查询171.1.91.1.9权限用户查询171.1.101.1.10菜单模板管理17第3页共78页1.21.2..................................................................................................................产品181.2.11.2.1资金账户管理181.2.21.2.2产品维护251.2.31.2.3信用账户管理291.31.3.......................................................................................................交易参数301.3.11.3.1费用设置301.41.4.......................................................................................................信息查询361.4.11.4.1信息查询常用功能361.4.21.4.2资产信息查询391.4.31.4.3流水信息查询611.4.41.4.4合约表明细查询1.4.51.4.5指令报表701.4.61.4.6交易报表75第4页共78页1.4.71.4.7清算成交汇总821.4.81.4.8持仓分析1.4.91.4.9用户日志查询951.4.101.4.10信用资产查询约定说明文档中的符号格式说明：【菜单】：表示一个菜单。【】中的部分表示菜单的名称。[Page页]：表示一个Page页，[]中的部分是Page页的名称。第5页共78页按钮：表示一个按钮，方框中的部分表示按钮的名称。字段说明：表示字段说明，文字部分是字段名称。2机构业务部操作手册2.1行政管理2.1.1行政管理流程行政管理是维护系统基础操作的地方。在此设置可使用系统的操作员信息。对于新的机构客户，其操作步骤如下：1.在【行政管理】-【机构管理】中新增机构客户的机构信息。区分一级机构以及二级机构；2.在【行政管理】-【用户管理】中新增机构客户的系统操作员信息。注意操作员所属机构为本次新增的机构。3.在【行政管理】-【用户管理】中，对机构的系统操作员设置权限，包括：所属角色、机构访问权限、菜单执行权限、菜单授权权限、复核权限、特殊权限等内容；4.此时机构客户的机构管理员生效，并可将用户代码、用户别名、用户密码发送给操作员，操作员登陆系统。5.如果需要给操作员设置特别的角色，则在【行政管理】【角色管理】中设置角色信息，并将用户划分到对应角色下即可。6.如果机构客户的产品、资产单元已经设置完毕，在【行政管理】【用户管理】的【更多权第6页共78页限】下的【用户产品权限】来设置用户的产品操作权限。2.1.2机构管理路径：【行政管理】【机构管理】功能介绍在交易系统系统中维护机构信息，包括：部门信息、机构信息等。实现机构的新增、修改、删除等功能。本界面下设置的机构信息，影响到用户设置、角色设置、产品设置时的机构可选项。2.1.3用户管理路径：【行政管理】【用户管理】[用户管理]功能介绍为使用人员在系统中维护使用用户，并针对不同用户分配相应角色权限、产品权限、执行权限等。相关功能包括：1.用户基本信息维护：新增、修改2.用户状态维护3.用户密码重置4.用户所属角色维护5.用户菜单执行权限设置6.用户菜单授权权限设置7.用户菜单一审权限设置第7页共78页8.用户菜单二审权限设置9.角色菜单授权权限设置10.角色菜单一审权限设置11.角色菜单二审权限设置12.用户登录站点限制13.用户登录时间限制14.用户机构权限设置15.用户复核级别设置16.产品访问权限设置17.证券池访问权限设置18.更多权限设置--账户组权限设置19.更多权限设置--复制权限...

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