会计电算化实务操作题一、建立帐套（系统管理第2题）注意：只有系统管理员用户才有权限创建一个新帐套操作步骤：1、单击“系统”菜单下的“注册”2、输入用户名：admin，单击”确定”按钮3、单机“帐套”菜单下的“建立”子菜单4、输入帐套号、帐套名称和启用会计期5、输入单位名称6、输入核算信息7、输入基础信息选项8、设置编码方案9、启用相应子系统注意：如果在新建帐套时输错了信息资料，需删除帐套后重新建账，建账完成后，选择帐套菜单下的输出命令，勾选“删除该帐套”单击“确定”即可删除该帐套二、设置操作员（系统管理第1题）操作步骤：1、单击“系统”菜单下的“注册”子菜单2、输入用户名：admin单击“确定”按钮3、单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单4、单击“增加”按钮5、输入“操作员”信息6、单击“增加”按钮7、单击“退出”按钮三、分配权限（系统管理第3题）操作步骤：1、单击“系统”菜单下的“注册”子菜单2、输入用户名：admin，单击“确定”按钮3、单击“权限”菜单下的“权限”子菜单4、选定需授权操作员姓名，根据需要选择帐套员及是否标记“帐套主管”选项5、单击“增加”按钮6、在左侧对应的“授权”列出进行双击7、单击“确定”按钮四、记账（总账第1题）操作步骤：1、单击“总账→凭证→记账“菜单2、选择记账条件3、显示记账报告4、记账五、修改记账凭证（总账第2题）操作步骤：1、单机总账→凭证→填制凭证2、单击“查询“按钮3、修改凭证信息（金额、摘要、日期、可以直接改，如果需修改辅助项目，要先点击借方科目空白区再点击金额科目空白区后，才能弹出修改对话框）.4、点击“保存”按钮凭证的删除步骤：先制单→作废/恢复（先作废），再选择制单→凭证删除/整理（再删除）六、结账（总账第3题）操作步骤1、单击“总账”→期末结账菜单2、按提示步骤结账七、设置外币种类及汇率（总账第4题）操作步骤：1、根据用户名，帐套号，操作日期登录会计信息系统2、基础设置→财务→外币种类3、单击“增加”按钮4、输入币符和币名5、单击“确定“按钮6、输入记账汇率7、单击“退出“按钮注意：在录入汇率时，只有鼠标离开编辑状态，才可以得满分八、审核凭证（总账第5题）操作步骤：1、单击“总账→凭证→审核凭证“2、输入审核条件3、显示相应凭证、4、单击审核按钮九、①设置部门档案（总账第6题）操作步骤：1、基础设置→机构设置→部门档案2、单击“增加”按钮3、输入部门编码、部门名称和部门属性等（会计年度必选2010年）4、单击“保存”按钮②设置职员档案操作步骤：1、基础设置→机构设置→职员档案2、输入职员编号、职员名称、选择所属部门3、单击“退出”按钮注意：职员编号、职员名称和所属部门必须录入，职员编号必须唯一十、设置凭证类别（总账第7题）操作步骤：1、单击“基础设置→财务→凭证类别”2、选择“凭证类别”3、单击“确定”按钮（如果有限制类型和限制科目，则继续下面操作）4、选择限制类型5、设置限制科目6、点击“退出”按钮五种限制类型：①借方必有；②贷方必有；③凭证必有；④凭证必无；⑤无限制十一、设置供应商档案（总账第8题）操作步骤：1、单击“基础设置→往来单位→供应商档案”2、单击“增加”按钮3、输入供应商数据4、单击“保存”按钮十二、查询账簿（总账第9题）A.账簿查询操作步骤：1、单击“总账→账簿→查询总账”2、选择相应科目3、单击“确认”按钮注意：当题目出现联查明细账时，需先选中当前合计或者当前累计项，再单击明细按钮（查询账簿还包括查询明细账和余额表）B.往来操作步骤：1、单击往来→账簿→客户余额表→客户科目余额表2、选择相应科目3、单击“确认”按钮注意：“往来”中的账簿还包括客户科目明细账、客户往来账龄分析、供应商科目余额表、供应商科目明细账、供应商往来账龄分析等C．辅助查询操作步骤：1、单击“总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表”菜单2、选择相应科目3、单击“确认”按钮注意：“辅助查询”中的账簿还包括个人余额表、部门科目总账等十三、输入初始余额（总账第10题）操作步骤：1、单击“总账→设置→期初余额”2、输入初始余额3、单击“退出”...
