xx 服饰有限公司 资金管理制度1/12 生效日期：2022.10.01 版本：1.0目 录01 资金使用计划制度： ................................................................... 302 银行存款管理制度： ................................................................... 503 现金管理制度： ....................................................................... 804 备用金管理制度： .................................................................... 122 / 12 生效日期：2022.10.01 版本：1.0xx 服饰有限公司资金使用计划制度3 / 12 生效日期：2022.10.01 版本：1.001 资金使用计划制度：1. 目的： 为建立公司资金计划管理机制，统筹安排各项资金，提高资金使用的安全 性、效益性和流 动性，根据实际运营情况及资金管理等要求，特制订本制度， 以规范资金计划管理。 2. 适用范围： 适用于公司各相关部门 3. 相关制度： 《财务会计制度》 4. 制度内容制度内容4.1. 资金计划管理4.1.1. 是通过编制和下达资金计划，运用资金调度手段，对资金总量及结构进行主动调节和量化控制，保证资金支付和收支计划的顺利实施。减少不合理资金占用、提高资金使用效益，监测计划期内资金 总量平衡及结构调整状况，指导公司的资金管理活动。4.2. 资金计划管理的基本原则4.2.1. 统一管理，财务部是资金计划管理中心，负责对资金统一管理，行使全部资金的配置权和调度权；4.2.2. 分级负责，财务部是资金调度的中间环节及资金计划的管理中心，负责编制本公司资金计划、平衡资金并保证公司的支付执行调度安排。4.3. 资金计划管理的内容4.3.1. 资金计划管理的内容包括资金来源和资金使用项目。4.3.2. 资金支付审批程序执行公司授权审批流程，资金支付须由使用部门提出申请，经过各相关部门流转审核，最终经总经理批准后方可执行。4.4. 资金计划的编制、审核与下达4.4.1. 月度资金计划：公司根据年度资金计划、上期资金计划实际执行情况以及本期资金需求状况编制月度资金计划。4.4.1.1. 月度资金计划以月结日为起止点，销售、采购等部门分别编制下月收款及付款计划，财务部门负责 对资金计划的收集、审核。4.4.2. 周资金计划：集团及各子公司财务部根据月度资金计划，细分成每周的资金计划， 以便于资金的调配和细节的把控。4.4.3. 资金日报表：公司每天要编制当日资金余额表， 以便于详细了解公司资...
