交投公司上半年总结及下半年打算 2015 年是**市交通“十二五”规划目标的收官之年，也是交投公司机遇与挑战并存的一年。面对新形势、新政策、新问题，交投公司在市政府及局党委的正确领导和支持下，以服务交通建设为核心，以加快公司发展为重点，创新机制，构建体制，抢抓机遇，谋求发展，较好地完成了目标任务，取得了一定的成绩。现报告如下： 一、上半年工作总结 1、积极筹措资金，及时偿还贷款。交投公司于 2011 年向建设银行**市支行为 s233 工程**绕城段项目申请贷款 2.3 亿元，2015 年初向**银行贷款 4.5 亿元，贷款资金及时到位，全部用于交通工程建设；2015 年已进入贷款偿还期，公司积极筹措资金，克服困难，及时向政府申请专项资金，专项用于偿还贷款本息，保证公司财务信用，按月偿还贷款利息，并按合同约定偿还建行贷款本金 500 万元，并积极配合财政部门，顺利完成建行融资的贷款转债券工作，将 5500 万元贷款转化为政府债券，今后由财政统一偿还。 2、拓宽融资渠道，积极筹措资金。2015 年以来，政府出台了相关金融、信贷政策，融资难度加大，公司克服资产规模小、融资渠道单一等困难，探索新融资模式，加强与银行企业合作，为政府融资提供资金保证，配合政府借用企业平台向兴业银行融资 8000 万元，用于政府工程建设项目。 3、抢抓政策机遇，立足项目融资。为解决建设资金缺口，2014 年 11 月份，根据政府协调，由交投公司作为借款人，政府提供土地抵押担保，向**银行申请工程项目贷款。交投公司积极配合，完善相关手续，提供详实资料，在最短的时间内完成了项目贷款的前期工作，及时提交**银行进行信贷审批。该项目贷款工作全部完成，到位贷款资金 4.5 亿元，专项用于工程建设，大大缓解了工程建设资金的不足。2015 年，根据政府批准，我公司再次以省道 352 项目向**银行**支行申请 5 亿元项目贷款，目前已完成前期工作，现正积极准备后期贷款申请批准工作。 第 1 页 共 4 页 4、加快企业整合，力保企业债务发行 2015 年根据市政府决定，以我公司为发行主体，拟发行企业债券 10-15 亿元。交投公司成立于 2004 年，但一直未实体化运作。在上级领导的关心和支持下，公司在向实体化、规范化运作上走出了坚实的一步。目前，在进行前期准备工作，将进一步整合国有资产资源，打造实体化公司，充实公司资本，完善公司现金流，提高公司自身盈利能力，为 2015 年发行 10-15亿的企业债奠...
