下载后可任意编辑财务工作月计划安排与财务工作月计划报告汇编财务工作月计划安排十一月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了十一月份的工作计划。十一月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应收账款的催收工作和一线部门的工作。十二月份，将是我部门较忙碌的一个月，既要考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一致性，现制定十二月份工作计划。序号 工作计划 完成时间1、对 11 月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。 3 日2、上报市税务、统计局各类统计报表。 5 日3、发放 11 月份的工资、岗位津贴。 5 日4、编报贷款银行的报表。 8 日5、核对供应商往来账，并支付货款。 10 日—20 日6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。 21 日7、参加市地税、国税关于年度结账的工作会议。 25 日左右8、缴纳个调税及住房公积金。 18 日9、配合对应收账款的催款及月饼促销款的催款工作。 5 日—月末10、圣诞劵的促销。 1 日—23 日11、对资产进行整理、核对以及汇总。 15 日前12、配合酒店领导，测度计划下年度的经营指标。 5 日—月末13、整理、收集、汇总准备股东会议的资料。 中旬14、配合酒店创五星的各项工作。 全月15、派员配合一线部门的帮忙工作。 全月第 1 页 共 5 页下载后可任意编辑16、年终配合商场、酒吧、仓库、KTV、厨房等各点的盘点工作。 月终17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。 月终18、完成总经理布置的临时性工作。 全月财务部第 2 页 共 5 页下载后可任意编辑财务工作月计划报告一、加强法律规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款...
