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资金往来结算岗位职责VIP免费

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下载后可任意编辑资金往来结算岗位职责1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。___对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。___对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。5.督促相关单位债权债务清理工作。6.完成领导交办的其他工作。岗位职责 2:资金往来结算岗位职责(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要根据单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并常常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。下载后可任意编辑(4)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。常常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。(5)仔细遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。 与采购部仓库管理员合作,参加并监督存货的定期盘点。岗位职责 3:资金往来结算岗位职责1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在 EPR 做收付、转帐记录。2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特别情况需货品部...

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