下载后可任意编辑转正往来会计工作总结(多篇范文)与转正总结汇编转正往来会计工作总结往来账会计工作细则1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核 erp 销售订单及发货通知单。 发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。2. 每日审核业务员已审核的 erp 现金收款单，并发送生成至 erp应收账。erp 具体操作：现金管理-往来结算①、 付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面②、 收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。）③、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核 erp 付款申请单，并记入相关费用账内。4. 每日审核采购申请的 erp 付款申请单，并发送生成至 erp 应付账。①、预付款，见采购订单审。②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。）第 1 页 共 10 页下载后可任意编辑5. 每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成 erp 应付账。五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由 pmc 部门负责人做）。6. 每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单” 制作凭证后，处理并生成 erp 应收账。线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。 美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。7. 每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。8. 次月月初（6 号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。9. 每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。（盘点之前需把当月所有单据审完。）10. 年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。11. 客户出货及收款追踪 er...
