深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 费用报销管理制度 编号： 版号：A/0 页码：第 1 页 共 1 2 页 费用报销管理制度 编制 日期 2007-8-20 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 费用报销管理制度 编号： 版号：A/0 页码：第 2 页 共 1 2 页 1. 目的： 为进一步规范和完善公司的费用管理制度，树立节约费用观念，加强费用控制，简化审批程序，适应管理需要。 2. 适用范围： 适用于公司各类行政管理费用。主要包括交际费、差旅费、市内交通费、通讯费、车辆费、折旧费、办公费、培训费、报刊资料费、会议费、电脑费用、公司奖励费用、阳光灿烂协会费用、政府零星费用等。 3. 术语和定义： 4. 职责： 4.1. 费用经办人：应在费用发生过程中自觉控制、节约费用，提供记载费用真实发生的合法、有效单据，按本规定履行审批程序并提供审批记录，对单据的真实性、审批程序记录的真实性负责； 4.2. 各部门负责人：在部门工作安排中主动控制、压缩费用，对本部门的各项费用的必要性、合理性负责，对本部门总体费用水平的合理性负责； 4.3. 财务管理部费用会计：负责审核对所有报销凭证合法性、金额数字的准确性、费用标准是否符合公司的有关规定、审批程序是否齐全； 4.4. 财务管理部出纳会计：负责审查付 款 手 续 的完备 ，负责正 确付 款 ，对审批手 续 不 全、对金额和收 款 人不 明 确的单据不 予 付 款 ； 4.5. 财务部经理：维 护 本规定的正 常 执 行，对重 大 开 支 发表 意 见 ，审批付 款 ，组 织 好 费用报销工作和信 息 通报工作； 4.6. 分 管部门副 总：审批分 管部门的非 例 常 性费用和重 大 开 支 ，确认 这 些 费用的必要性、合理性； 4.7. 公司总经理：审定高 额非 例 常 性费用和资产 购 置 开 支 ，具 有立项权 与 否决权 。 4.8. 财务管理部负责对此 文 的解 释 。 5. 费用报销标准和程序说 明 ： 5.1. 交际应酬 费 5.1.1. 交际应酬 费额度范围 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 费用报销管理...
