1 应收应付系统期末调整余额详细步骤---修正版说明： 1.本文档部分内容和前期发放的录屏文件有所不符，以此文档为准。2.需在所做单据体的“备注”中说明调整原因。3.调整当期数据时，必须保证上期总账已经结账。4..应收应付系统调过账的客户及供应商凡是有期末余额的，以后涉及到这些客户及供应商的收、 付款业务， 全部由前期的应收、 应付单据生成收款、付款单；应收应付业务全部要与前期的收、付款单进行核销。如有问题请看下关于预收、预付讲解的视频内容。1. 应收系统对账：财务会计→应收管理→期末处理→期末对账应收系统期末余额的差额小于零时财务人员手工做应收单 ，单据类型选“ 其他应收单 ”，费用项目选“ 应收期初数据 ”，应收金额（含税单价）为差额的绝对值（正数） ，数量为1，税率为17% ，应收科目为 该客户参加对账的科目。对方科目按照实际的内容填写。应收系统期末余额的差额大于零时财务人员手工做收款单 ，收款类型选“预收款 ”，应收金额为 差额的绝对值（正数） 。对方科目为 该客户参加对账的科目。收款科目按照实际的内容填写。2.应付系统对账：财务会计→应付管理→期末处理→期末对账应付系统期末余额的差额小于零时财务人员手工做应付单 ，单据类型选“其他应付单 ”，费用项目选“应付期初数据”应付金额（含税单价）为差额的绝对值（正数） ，数量为1，税率为17% ，应付科目为 该供应商参加对账的科目。对方科目按照实际的内容填写。2 应付系统期末余额的差额大于零时财务人员手工做付款单 ，付款类型选“预付款 ”，应付金额为 差额的绝对值（正数） 。对方科目为 该供应商参加对账的科目。付款科目按照实际的内容填写。中升集团 EAS 项目组2009-03-02
