下载后可任意编辑2024 年红星西安分公司财务审计报告公司领导：按公司工作安排，财务部对红星分公司 2024 年度财务收支情况进行了审查，因今年特别情况，审计实际支出部分不与预算进行对比，现将审查结果报告如下：一、2024 年全年财务收支及经营状况：（一）收入状况: 经核实，2024 年 1 月至 12 月底西安分公司实际共收入 3144.22 万元，收入明细如下：1、租金：2024 年 1-12 月共收租金 2382 万元，前期退租金7.23 万元，11 月、12 月因撤场原因退租金 33.93 万元，共退租金41.16 万元，全年实际收租金 2340.84 万元。2、物业费：2024 年 1-12 月共收物业费 602.68 万元（包含创收的边角费用），退物业费 10.52 万元，实际收物业费 592.16 万元。2、广告费收入 146.71 万元，包含 5.31 万元的活动费收入。3、其他业务收入 64.51 元：其中物业费收入 4.79 万元；客服服务费收入 5.55 万元；企划收入 46.91 万元，主要来源是换购；其他杂项收入 1.73 万元；营业外收入 5.53 万元。（二）支出状况: 经核实 2024 年 1 月至 12 月全年实际支出 1584.95 万元，各项支出项目如下:1、职工薪酬共支出 559.15 万元。① 红星分公司账面数为 443.17 万元，佳鑫伟业账面数（保安工资、社保）105.13 万元，账面数合计 548.3 万元，调入总经理奖金和油补 12.32 万元。② 薪酬支出明细：职工工资 333.02 万元（包含 19.76 万元商场撤场职工解聘补偿款）；保安工资 96.29 万元；加班费 10.72 万元；保安社保 6.4 万元；职工社保 69.29 万元；奖金 22.84 万元；分公司总经理各项工资福利待遇 10.49 万元.；临工工资 4.5 万元；油补下载后可任意编辑4.1 万元；预提工资 1.5 万元。2、广告费支出 618.62 万元。① 红星账面数 119.79 万元，佳鑫伟业账面数 498.72 万元，调入商品采购费 0.11 万元。② 支出项目明细：媒体支出 347.52 万元；制作费 73.35 万元；促销返点.礼品等 192.5 万元；印刷费用 5.25 万元。3、能源费支出 95.41 万元。① 电费：账面收入为 328.6 万元（包含城改办电费），支出436.03 万元，电费实际净支出 107.43 万元。②燃气费：2024 年预支 2024 年燃气费 40.25 万元，2024 年退回未用完燃气费 52.26 万元，本年度燃气费支出为-12.02 万元。本年度能源费实际支出 95.41 万元。4、环卫费支出 116.19 万...
