建设投资与流动资金估算表VIP免费

表 1 建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备费用安装工程其他费用总值其中外汇（万美元）占总值比（%）1 工程费用1.1 主要生产项目463.5 9294 其中：外汇639 179.25 1.2 辅助生产车间172.35 473.4 22.95 1.3 公用工程202.05 119.6 457.65 1.4 环境保护工程83.25 495.5 101.25 1.5 总图运输23.4 111.6 1.6 厂区服务性工程117.9 1.7 生活福利工程496.8 1.8 厂外工程17.1 2 工程建设其它费用1368.9 其中：土地费用600 3 预备费用2273.4 4 建设投资合计比例（ %）表 2 流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数投产期达产期3 4 5 6 1 流动资产2977.29 3693.08 4049.15 4049.15 1.1 应收帐款30 12 820.96 998.96 1087.96 1087.96 1.2 存货2117.99 2655.78 2922.85 2922.85 1.3 现金15 24 38.34 38.3438.3438.342 流动负债622.80 800.93 890.20 890.20 2.1 应付帐款30 12 622.80 800.93 890.20 890.20 3 流动资金4 流动资金增加额表 3 销售收入、销售税金估算表单位：万元序号项目单价（元）生产负荷 75% （第 3 年）生产负荷 90% （第 4 年）生产负荷 100% （第 5～10 年）销售量（吨）金额（万元）销售量（吨）金额（万元）销售量（吨）金额（万元）1 产品销售收入16000 2 销售税金及附加2.1 增值税2.1.1 销项税额2.1.2 进项税额2.2 城市维护建设税（7% ）2.3 教育费附加（ 3% ）表 4 项目总投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计人民币1 2 3 4 5 外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计人民币小计人民币小计人民币小计1 总投资1.1 建设投资1.2 建设期利息1.3 流动资金2 资金筹措2.1 项目资本金7121.43 2.1.1 用于建设投资2.1.2 用于流动资金808.322.1.3 用于建设期利息2.2 债务资金2.2.1 用于建设投资2.2.2 用于流动资金2.2.3 用于建设期利息2.3 其他资金表 5 总成本费用估算表单位：万元序号项目合计投产期达产期3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷(100%) 75 90 100 1001001001001001 外购原材料6614.40 8503.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 9448.80 2 外购燃料及动力861.60 1108.20 1231.20 1231.201231.201231.201231.201231.203 工资及福利费700.00 700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.004 修理费5 折旧费6 ...