下载后可任意编辑七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作“挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲《尘缘》，合成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。-----啸之记。 ****有限公司费用审批制度第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据法律规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*估计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。(七) 当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。(八)金额 50,000 元以下的支出由总经理审批,金额 50,000 元以上的支出需报董事长审批。第三条 出差开支标准及报销审批(一)各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑(二)伙食补助标准: 肇庆、云浮：35 元／人／天；本省除肇庆、云浮、特区以外：40元／人／天；本省特区、省外：50 元／人／天。随同经理级人员出差的，如经理已实报实销伙食补助费，随同人员则无此项伙食补助费；(三)住宿费标准：经总经理同意后，可住三星级以下酒店（含）。其费用实报实销。(四)出...
