长沙润伟机电科技有限责任公司资金计划管理制度(征求意见稿)下载后可任意编辑编 制：规划财务部审 核： 李 腊 飞批 准：发布日期：2024年3月20日资金计划管理制度（征求意见稿）一、目的法律规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中规划财务部是资金计划的管理部门，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。 A. 年度计划：每年 12 月 20 日前，各部门向规划财务部提交下年度资金计划表。 B. 季度计划：每季度末所在的月 25 日前，各部门向规划财务部提交下季度资金计划表。 C. 月度计划：每月 25 日前，各部门向规划财务部提交下月资金计划表。（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须根据合同及其他文下载后可任意编辑件，结合下期业务开展情况，认真认真编制资金计划表，在规定的期限内报送规划财务部，以确保资金计划的完整、准确。（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议与年度、季度、月度经营会议同步进行。（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。月计划自批准之日起 5 日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起 7 日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起 10 日内反馈给各部门。（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。四、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。 2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门负责人审批签...
