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下载后可任意编辑XXXX 股份公司股份公司会计内部控制制度会计内部控制制度二二○○○○五年一月五年一月1下载后可任意编辑目 录目 录11、货币资产………………………………………、货币资产………………………………………（（22））22、存货……………………………………………、存货……………………………………………（（1616））33、对外投资………………………………………、对外投资………………………………………（（4343））44、固定资产………………………………………、固定资产………………………………………（（6666））55、工程项目………………………………………、工程项目………………………………………（（8181））66、筹资……………………………………………、筹资……………………………………………（（9494））77、销售……………………………………………、销售……………………………………………（（110110））88、销售退货………………………………………、销售退货………………………………………（（123123））99、成本费用………………………………………、成本费用………………………………………（（128128））1010、坏账损失审批………………………………、坏账损失审批………………………………（（140140））1111、担保…………………………………………、担保…………………………………………（（147147）） 内部会计控制制度——货币资金内部会计控制制度——货币资金11、总则、总则11．．11 控制目标控制目标（（11）保护货币资金的安全；）保护货币资金的安全；（（22）提高货币资金的使用效率；）提高货币资金的使用效率；（（33）法律规范收付款业务程序；）法律规范收付款业务程序；11．．22 适用范围适用范围本制度适用于公司及控股子公司的货币资金业务。本制度适用于公司及控股子公司的货币资金业务。11．．33 制定依据制定依据（（11）《中华人民共和国会计法》）《中华人民共和国会计法》（（22）《中华人民共和国票据法》）《中华人民共和国票据法》2下载后可任意编辑（（33）《内部会计控制法律规范——基本法律规范（试行）》）《内部会计控制法律规范——基本法律规范（试行）》（（44）《内部会计控制法律规范——货币资金（试行）》）《内部会计控制法律规范——货币资金（试行）》（（55）《支付结算办法》）《支付结算办法》（（66）《现金暂行管理条例》）《现金暂行管理条例...