智飞生物2021年一季度现金流量报告VIP免费

内 部 资 料 ， 妥 善 保 管 第 1 页 共 4 页 智 飞 生 物 2021年 一 季 度 现 金 流 量 报 告 一 、 现 金 流 入 结 构 分 析 2021 年 一 季 度 现 金 流 入 为 426,611.9万 元 ， 与 2020 年 一 季 度 的387,658.42 万 元 相 比 有 较 大 增 长 ， 增 长 10.05% 。 企 业 通 过 销 售 商 品 、 提 供劳 务 所 收 到 的 现 金 为 254264.73 万 元 ， 它 是 企 业 当 期 现 金 流 入 的 最 主 要 来源 ， 约 占 企 业 当 期 现 金 流 入 总 额 的 59.60% 。 但 是 ， 由 于 企 业 当 期 经 营 活 动现 金 流 出 大 于 经 营 活 动 现 金 流 入 ， 因 此 经 营 业 务 自 身 不 能 实 现 现 金 收 支 平衡 ， 经 营 活 动 出 现 了 11380.37 万 元 的 资 金 缺 口 ， 企 业 通 过 增 加 负 债 所 取 得的 现 金 也 占 不 小 比 重 ， 占 企 业 当 期 现 金 流 入 总 额 的 37.35% 。 这 部 分 新 增 借款 32.17% 用 于 长 期 性 投 资 活 动 。 二 、 现 金 流 出 结 构 分 析 2021 年 一 季 度 现 金 流 出 为 436,894.75 万 元 ， 与 2020 年 一 季 度 的383,571.98 万 元 相 比 有 较 大 增 长 ， 增 长 13.90% 。 最 大 的 现 金 流 出 项 目 为 购买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 ， 占 现 金 流 出 总 额 的 40.65% 。 内 部 资 料 ， 妥 善 保 管 第 2 页 共 4 页 三 、 现 金 流 动 的 稳 定 性 分 析 2021 年 一 季 度 ， 营 业 收 到 的 现 金 有 较 大 幅 度 增 加 ， 企 业 经 营 活 动 现 金流 入 的 稳 定 性 提 高 。 2021 年 一 季 度 ， 工 资 性 支 出 有 较 大 幅 度 增 加 ， 现 金 流出 的 刚 性 明 显 增 强 。 2021 年 一 季 度 ， 现 金 流 入 项 目 从 大 到 小 依 次 是 ： 销 售商 品 、 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 ； 取 得 借 款 收 到 的 现 金 ； 收 到 其 他 与 经 营 活 动有 关 的 现 金 ； 收 到...