内 部 资 料 ， 妥 善 保 管 第 1 页 共 4 页 智 飞 生 物 2020年 上 半 年 现 金 流 量 报 告 一 、 现 金 流 入 结 构 分 析 2020 年 上 半 年 现 金 流 入 为 830,321.89 万 元 ， 与 2019 年 上 半 年 的469,330.16 万 元 相 比 有 较 大 增 长 ， 增 长 76.92% 。 企 业 通 过 销 售 商 品 、 提 供劳 务 所 收 到 的 现 金 为 431603.86 万 元 ， 它 是 企 业 当 期 现 金 流 入 的 最 主 要 来源 ， 约 占 企 业 当 期 现 金 流 入 总 额 的 51.98% 。 企 业 销 售 商 品 、 提 供 劳 务 所 产生 的 现 金 能 够 满 足 经 营 活 动 的 现 金 支 出 需 求 ， 销 售 商 品 、 提 供 劳 务 使 企 业的 现 金 净 增 加 40005.89 万 元 。 企 业 通 过 增 加 负 债 所 取 得 的 现 金 也 占 不 小 比重 ， 占 企 业 当 期 现 金 流 入 总 额 的 40.45% 。 但 企 业 增 加 的 负 债 仍 然 不 足 以 偿还 已 到 期 旧 债 。 二 、 现 金 流 出 结 构 分 析 2020 年 上 半 年 现 金 流 出 为 870,649.03 万 元 ， 与 2019 年 上 半 年 的497,270.78 万 元 相 比 有 较 大 增 长 ， 增 长 75.09% 。 最 大 的 现 金 流 出 项 目 为 购买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 ， 占 现 金 流 出 总 额 的 31.98% 。
