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10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败第三章帐套管理与财务分工第一节：系统管理一、系统管理模块的基本功能系统管理是会计软件中一个重要组成部分，其功能主要是针对会计软件的各功能模块进行统一的操作和数据维护。系统管理模块主要包括以下功能。（1）对会计账套进行统一管理，包括账套的建立、输出和引入（即数据的备份和恢复）。最多可以建立999套账。在对话框中输入要建立的账套号、名称、账套的保存路径、启用会计日期（最好年初启用）（2）对账套中的年度账（不同年度的会计数据放在不同的数据表中，称为年度账）进行统一管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出等。（3）对操作员及其权限进行统一管理，建立会计数据的安全保障机制，包括账套数据的备份、上机日志管理等。二、启动系统管理的登录注册ERPU8系统管理员分为:系统管理员和账套主管1、系统管理的登录注册：系统\注册以系统管理员进入账号:Admin没有密码2、权限\操作员然后给操作员设置权限10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败第四章总账系统第一节操作流程图10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败第二节基础档案设置1、部门档案设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\部门档案2、职员档案设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\职员档案设置3、地区分类步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\地区分类10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败4、客户分类设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户分类5、客户档案设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户档案6、供应商分类设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商分类7、供应商档案设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商档案10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败8、外币及汇率设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\外币设置9、结算方式设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\收付结算\结算方式10、会计科目设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\会计科目（增加、修改、删除、指定（编辑\））10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败11、凭证类别设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\凭证类别12、项目目录设置步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\项目目录\增加13、输入期初余额步骤：企业门户\财务会计\总账\系统菜单\设置\期初余额（总账期初录入、辅助科目期初、试算平衡）10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败第四节日常账务处理1、流程图填制凭证审核凭证记账出纳签字银行对账账表输出财务查询凭证查询现金日记账银行日记账科目余额表总账三栏式明细10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败二、凭证处理凭证填制可分二种方式；一种是根据原始凭证直接在计算机中填制；另一种是先进行人工填制纸质凭证，然后集中输入到计算机中1、A、填制凭证总帐\凭证\填制凭证(002)B、修改凭证打开凭证直接修改C、查询凭证总帐\凭证\查询凭证D、删除凭证制单\作废制单\整理凭证注：凭证一旦生成，类编、编号不能更改2、审核凭证换操作员登陆总帐(001)3、记账总账\凭证\记账(001)10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败三、银行对账(以003登陆)A、银行对账流程图（如右图）B、现金\期初录入C、现金银行\录入对账单D、现金银行\银行对账银行对账分自动对账和手动对账E、余额调节表查询（现金\现金管理\银行账\余额调节表查询）F、勾对情况查询注：它是余额调节表查询的补充G、核销银行账注：银行对账必须平衡。反核销方法Alt+U对账初始化录入对账单银行对账查询勾对输出余额调节表核销银行账10/20/24努力不一定成功但放弃一定失败四、账簿管理(以001操作员登陆)1、普通会计核算账簿管理包括：总账、余额表、明细账、日记账、多栏账A、总账的查询及打印总账\账簿查询\总账（科目5502）单击明细B、余额表的查询及打印C、明细账的查询及打印D、日记账的查询及打印...