2024年工业园区智慧园区建设一期PPP项目融资方案VIP免费

工业园区智慧园区建设(一期)PPP项目融资方案集团有限公司编制时间：二〇一七年十二月一、公司简介集团有限公司介绍：集团有限公司成立于1952年7月,是一家具有勘察设计、科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元,年生产（施工)能力2０00亿元以上，连续14年入选“中国企业5０0强”、“中国承包商80强和工程设计企业６０强”，连续１8年荣获97项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等２1个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。二、项目基本情况1、区域经济介绍工业园区智慧园区建设（一期）PPＰ项目位于内,２０16全年完成财政总收入1３7４９0万元，同比增长为16.3%,实现税收收入１０87２5万元,占财政总收入的7９.1%,较去年同期提高3.９个百分点。全年财政支出４１8778万元，同比增长2.4%。2、项目概况本项目由人民政府批准建设,授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（PPP协议),产业建设投资有限公司为政府出资方,并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设(一期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板)等的建设。项目总投资约８７１80.６2万元，其中建设投资78479．２万元,建设期利息6174万元。3、项目进展本项目已完成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析(一)合作模式及融资构成1、合作模式：本项目运作方式为BOT(建设-运营-移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司，政府授予项目公司特许经营权,由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限15年（含建设期３年）。2、融资构成:本项目总投资约为8７180．62万元，其中项目资本金约占总投资２0％，约17436.62万元,剩余项目所需80%资金以项目贷款方式满足，约69744万元。其中资本金总成本为7.5％(实际以项目合同为准)，项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利率４.9％/年为基础，上浮２0％-30％即5.８8％-6.3７%/年，由于利率市场不稳定，以实际银行批复为准。(二）融资方案1、融资整体思路由集团与政府出资代表(产业建设投资有限公司)合资成立项目公司,之后集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引进财务投资人。最终项目公司由政府方和集团以及财务投资人共同持股。政府方授权新成立的项目公司为该项目的融资、施工发包及工程款项支付方，以新成立的合资项目公司作为承债主体进行融资。政府协同相关政府主管部门，将本项目相关经营管理权授权给项目公司。集团负责项目的工程建设施工，项目建设期为３年。建设完成后，由政府分1２年对项目按照等额本息方式付费，到第12年政府付费完成后,整个项目移交政府方。2、融资实施方案本项目建设总投资8７180．62万元，项目资金本占总投资的20%，约1７436.62亿元,其中：由产业建设投资作为政府股东代表按照10%的股权比例出资１７4３.6万元，中标的社会资本按照９0%的股权比例出资17436.６2万元。项目债务资金占总投资的8０%,约为6９744亿元。项目公司注册资本金为1000万元，其中集团出资金额为９00万，占股9０％;政府方代表金额为１00万，占股10%。集团发起成立集合信托计划,总规模14７93.02万,以集团作为劣后级,金融机构作为优先级,双方按1:4比例出资资本金，即集团出资2958．6万元,金融机构出资1１834．４2万元，并且信托计划受让集团在项目公司中的部分股权。3、融资交易结构（三）资本金融资要素１、模式：集合信托计划2、规模:约14793．02万元,其中金融机构认购11834.4２万元,集团认购2958.6万元;3期限：信托计划期限为3＋5年；4、资本金融资成本:...