多账簿最佳应用方案 建立日期: 2007-9-20 修改日期: 2007-9-20 文控编号: 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注 1. 多账簿应用概述 1 .1 . 总体功能结构 财务合并 总账客户化会计科目币种汇率账簿设置会计期间账簿选择凭证抵销关系设置账簿查询协同凭证数据采集抵销分录集团对账集团查询合并组织设置期初余额科目交叉规则辅助核算控制规则结转往来核销现金流量表结账参数设置合并查询财务折算 说明： 蓝色背景部分是总账功能，其他为本版产品与总账密切相关的功能；绿色背景部分为新增或改动较大的功能 在客户化中，提供多套会计科目、会计期间的设置，以及账簿设置，改进币种汇率设置 在总账系统中，提供账簿选功能，选择当前处理的账簿 在总账系统中，提供财务折算功能，实现账簿间凭证的转换 在总账系统中，提供集团查询，支持跨公司跨账簿的集团查询 在财务合并中，提供合并组织的设置，设置各合并组织处理的合并账簿，合并账簿可以是某一公司的主账簿，也可以是报告账簿。 在财务合并中，提供抵销关系设置，按合并组织设置抵销关系，并确定各抵销关系生成抵销分录的取数规则。抵销分录的取数公式可调用总账函数，也可利用总账协同凭证、集团对账的处理结果 在财务合并中，提供数据采集功能，以实现不同数据源的并账，数据采集可以按明细方式，也可以按汇总方式。可以采集各下属单位总账数据，也可以采集各下属单位的内部交易数据。 在财务合并中，提供抵销分录生成功能，根据抵销关系的设置、以及采集上来的总账数据、内部交易数据，自动生成抵销分录，抵销分录可以在上级单位的公司账中保存，也可以设置专门的公司账保存抵销分录 在财务合并中，提供合并查询功能，按合并组织及已生成的抵销分录，实现账簿的合并查询。支持按抵销前、抵销后的合并查询。支持对总账账簿的向下追溯联查。 1 .2 . 接口关系描述 总账财务合并A账簿〔主〕B账簿〔报告〕财务会计平台全面预算外部数据交换平台NC业务系统其他外部系统资金结算2.单据单据1.凭证3.结算凭证成本系统数据采集管理会计平台5.成本单据财务折算单据4.凭证\日报表6.预算控制 1） 财务合并的“数据采集”从外部数据交换平台接收凭证或日报表到总账的各账簿中； 2） 其他外部系统直接传单据到财务会计平台，财务会计平台根据配置生成凭证到...
