流程图报销单据填写《付款填写《付款1直接直接财务财务出纳付款结束财务费用报销流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《付款通知单》等。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。报销人员费用报销单米购审批表财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括：1）产生的费用是否符合报销标准；2）财务是否能及时安排此费用；3）单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。4）超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。财务部财务经理费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认尢误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。财务部出纳人员费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单流程图理Y填写《付款1项目财务对外支付流程图说明相关表单文件供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据，并进行整齐粘贴。根据支付内容填写《付款通知单》等。付款金额符合小额现金发票单据付款通知单财务对外支付限额支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机规范、_现金支_」关财务管理处付款。《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。发票付款通知单丿财务结束财务对外支付规范《付款通知单》及相关单据准备完成后，经办人员提交给项目直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给经办人员重新整理提报。项目部门主管发票单据付款通知单财务对外支付...
