下载后可任意编辑财务收款制度第一章 总则为了加强团队收款管理，确保团款的及时收回，避开坏账损失的发生，维护资金的正常运行，提高公司团队收款的法律规范性，特制定本制度
各部门必须切实重视团队收款工作，仔细执行本制度，并结合本部门实际，制定和完善相应收款办法
各部门经理对本部门的团队收款工作负责
本制度所涉及的“销售人员”概念均指包括单团销售人员与位控销售人员
第二章 异常收款的审批条件和审批权限一、 尾款收款要求和审批条件 团队收款的尾款控制要求和审批条件如下所述
1．单团（1） 对于第一次合作的客户，必须在团队出发前收齐 100%团款，否则应提交管理人员进行尾款审批
（2） 对于已有合作记录的客户，须在团队出发前收 90%以上（含）团款，且尾款金额小于利润，若二者条件不能同时满足，则应提交管理人员进行尾款审批
2．散拼 散拼不留尾款，在团队出发前必须收齐 100%团款，特别情况则应提交管理人员进行审批并附情况说明
（1）签证正常出签，团款要在出发前收齐
（2）签证在团队出发前 1 个工作日以内出签的 ，销售须在团队出发前下团款确认单，并在两个工作日内收齐团款
3．特别款项 机票款必须出票前全款付清，必须收大于支，先收后支
签证押金必须出团前收齐到账
注：团款收齐的含义是指财务部门已经确认团款到账
收款时限若遇到节假日则应向前顺延
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cn总部：010-59200000 传真：010-59202492 热线：400-686-9090 下载后可任意编辑二、 垫款审批条件 销售与客户签订合同时，应本着把收款时间点控制在费用产生之前的原则，使得在给供应商付款的时间点上，此团的团费处于收入
