下载后可任意编辑长盛同德主题增长股票型证券投资基金托管协议基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行 目 录一、基金托管协议当事人 4二、基金托管协议的依据、目的和原则 6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 7四、基金管理人对基金托管人的业务核查 10五、基金财产的保管 11六、指令的发送、确认及执行 14七、交易及清算交收安排 17八、基金资产净值计算和会计核算 21九、基金收益分配 27十、基金信息披露 28十一、基金费用 30十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 32十三、基金有关文件档案的保存 33十四、基金管理人和基金托管人的更换 34十五、禁止行为 37十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 39十七、违约责任 41十八、争议解决方式 42十九、托管协议的效力 43====================专业收集精品文档，您的最好选择======================下载后可任意编辑二十、其他事项 44二十一、托管协议的签订 45 鉴于长盛基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，根据相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国农业银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，根据相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于长盛基金管理有限公司拟担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行拟担任长盛同德主题增长股票型证券投资基金的基金托管人； 为明确长盛同德主题增长股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议 时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：长盛基金管理有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 1211 室办公地址：北京海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层邮政编码：100088法定代表人：陈平成立日期：1999 年 3 月 26 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]6 号组织形式：有限责任公司（中外合资）注册资本：1 亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集；基金销售；资产管理及中国证监会许可的其他业务范围。（二）基金托管人====================专业收集精品文档，您的最好选择===...
