1 #@ #@ @ #股 份 有 限 公 司 经 营 性 审 计 报 告 （ 2 0 1 1 -2 0 1 2 年 度 ） 报 告 编 号 审 计 所 用 时 间 审 计 小 组 成 员 报 告 编 制 人 审 计 复 核 人 报 告 状 态 审 计 性 质 最 近 一次审 计 报 告 时 间 报 告 接 收 人 （ 下述名单为审 计 监察部提出，若管理层认为其他人 也需得到此份报 告 ，请在下面空格处填列，审 计 监察部将会转交给相应部门及负责人 ） 姓名 职务 授权发送部门（ 人 ） 审 计 监察部 审 计 监察部 2 3 审 计 目 录 一 、审 计 结论及建议 ................................................................................ 4 一 ）审 计 结论....................................................................................... 4 二）审 计 建议....................................................................................... 5 二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执行情况 ................ 5 一 ）公司概况....................................................................................... 6 二 ） 组织结构....................................................................................... 6 三）内部控制制度制定及执行情况 .................................................. 6 1、内部控制制度制定情况 .......................................................... 6 2、内部控制制度执行情况 .......................................................... 8 3、存货管理及流程抽查情况 ...................................................... 8 4、融资租赁业务流程抽查情况 .................................................. 9 5、资金支付审批流程抽查情况 ................................................ 1 0 三、预算执行和绩效考核情况 .............................................................. 1 0 一 ）2011 年至 2012 年公司预算考核情况 ................................. 1 0 二）各部门 2011 年收入、利润完成情况 .................................... 1 1 三）各部门 2012 年收入、利润完成情况 ...........................
