下载后可任意编辑本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品文档1【精品 word 文档、可以自由编辑！】工程项目部财务日常工作流程及制度下载后可任意编辑总公司财务拟定草稿2024 年 9 月目 录一 工程项目部财务管理制度-------------------------------------二 工程项目部财务日常工作流程-----------------------------下载后可任意编辑三 工程项目部申请拨款流程及内部借款流程----------------四 工程项目部费用报销流程及制度----------------------------五 工程项目部财务人员工作范围及岗位职责-----------------六 项目部经理权限--------------------------------------------------工程项目部财务管理制度 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严下载后可任意编辑格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。制订本制度如下：第一条：财务人员法律规范制度1、财务人员由财务部指定经总经理批示，委派管理。2、财务人员要仔细执行岗位责任制，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。3、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向项目经理及财务部报告，重大问题直接向总经理报告。4、财务人员要加强项目部资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。5、财务人员对现金的收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，如有差错及时查找原因，向财务部报告，进行库存现金盈亏账务处理，做到帐帐相符，帐实相符。6、根据公司财务部的要求，每周五以电子版形式将现金日记帐明细及借款明细发送财务部邮箱（809217804@qq.com），以便财务部及时掌握资金使用情况，且本月最后一次发送时间为当月月底最后一天。7、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。第二条：申请拨款及内部借资规定1、项目部申请公司拨款时，严格根据申请拨款流程办理手续，详细填写申请拨款事由及拨款内容明细等事项。2 内部借资严格填写借资单，根据借资流程办理手续...
