下载后可任意编辑本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品文档1【精品 word 文档、可以自由编辑！】##建设工程财务报销管理规定为了法律规范和加强公司的财务报销管理，严格财经制度，严肃财经纪律，完善财务核算和加快资金周转。根据公司的具体情况，经讨论，特制定如下管理规定：第一部分 日常费用报销制度及流程一、 现金管理制度 1、现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。 2、凡借现金 5000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 下载后可任意编辑3、各部门各项目部处理废品所收现金要严格执行现金管理制度（必须两人以上 经办，项目经理审核批准），于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 二、 支票管理制度 1、支票必须符合以下要求方能收取 2、不能撕毁，破损或涂改。 3、签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。 4、支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须要素齐全，检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。5、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。三、 费用报销通则1、 报销人必须取得相应的合法票据。2、填写报销单应注意:根据费用性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类，分次，分页粘贴填制；粘贴要求整齐、美观。小票据呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。费用报销严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销；简述费用内容或事由。3、 没有发票的相关费用发生，要求有具体的情况说明。除经办人外，有不少于两个证明人证明。 4、报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在业务发生日的当月报销，超过当月不予报销（跨年各类票据，不管各种理由一律不予报销，由报销责任人自己承担）。6、报销程序：经办人整理报销单据并填写对应费用报销单（或结算单）→费用或结算相关审核人员→部门（或项目）负责人→财务部门审核→总经理审批→财务部结算。7、各流程审批人员。必须严格把关，签...
