苏州供电公司损益 预 算 编 制1. 范 围本流程适用于苏州供电公司年度损益预算的编制工作。2. 控 制 目 标根据可控原则确保各相关部门按时、按质提交相关的损益预算； 确保预算数据的正确性、完整性并与各部门的年度工作计划相匹配；确保损益总预算按时编制完成。3. 主 要 涉 及 部 门规 划 计 划 部生 产 技 术 部配 电 运 行 部电 力 营 销 部人 力 资 源 部总 经 理 工 作 部信 息 中 心物 资 部财 务 与 产 权 管 理 部4. 主 要 前 提 和 假 设县 公 司 的 损 益 预 算 由 县 公 司 财 务 部 负 责 汇 总 ， 县 公 司 总 经理 审 批 通 过 后 提 交 ； 县 公 司 财 务 部 负 责 对 其 费 用 的 预 算 控制 ； 超 出 预 算 的 部 分 必 须 经 过 预 算 超 支 审 批苏 州 公 司 各 部 门 分 别 编 制 各 自 主 管 的 费 用 项 预 算 ， 由 财 务与 产 权 管 理 部 负 责 汇 总 ， 具 体 实 施 时 ， 各 部 门 负 责 费 用 的预 算 控 制 ， 超 出 部 分 必 须 经 过 预 算 超 支 审 批原 则 上 ， 费 用 类 预 算 不 允 许 进 行 调 整5. 主 要 控 制 点各 部 门 预 算 协 调 员 编 制 或 汇 总 本 部 门 预 算 ， 并 由 部 门 主 任审 核 本 部 门 相 关 损 益 预 算财 务 与 产 权 管 理 部 预 算 管 理 专 责 汇 总 预 算 ， 财 务 主 任 进 行审 核6. 流 程 说 明9.1.1.3 损益预算编制物资部财务与产权管理部规划计划部生产技术部 / 配电运营部电力营销部人力资源部接9.1.1.1.预算启动流程预算协调员根据年度购电计划和线损计划填写损益类预算表格1 部门经理审核预算员整理各预算表格 编制/ 调整总损益预算8 部门主管经理审核是否通过 总损益预算否接9.1.1.4.预算审批和下达流程是配电运营部和生产技术部预算协调员根据资产维护 大修计划编制损益类预算2 修理费用预算部门经理审核营销部预算协调员 根据年度售电计划编制损益类预算4 其他业务收费预算部门经理审核预算协调员根据人力资源计划编制损益类预算5 工资福利预算部门经理审核预算协调员根据采购和仓储计划编制损益类预算7 存货处理预算部门经理审核信息中心 / 总经理工...
