2025年出纳岗位职责VIP专享VIP免费

出纳岗位职责日常工作1. 审核各部门业务报销人的《星海置业支出报销单》，并对其报销内容的合规性及合理性、报销凭证填写的规范性、报销流程的完整性、发票的真实性进行审核。2. 审核工程类及营销类的款项申请单，并对款项申请单的内容，付款账号，付款金额，各部门领导签字进行核对，然后扫描有关款项申请单，并发送给财务副总监（张总）。3. 每日下班前，与收银岗交接当天营收款，盘点核对当天库存现金，并更新现金日志账及现金资金日报表。4. 每日及时查询各银行账户余额，并更新银行日志账及银行资金日报表。5. 打印资金日报表，交给财务总监（李总），并报告资金变动状况。6. 整顿当天《星海置业支出报销单》、款项申请单、工程付款单并打印与付款业务有关的银行回单，然后交接给会计岗。7. 工程类、营销类付款单付款之后，及时更新合同管理系统。8. 在各类单据付款之后，把手续不齐全的事项更新至个人待办事项，并报告给财务副总监（陶总）。9. 领导安排的其它工作。周常工作1. 每七天一早上八点之前汇总资金周报，并发送给财务部各领导。2. 每七天三为公司签单日，把一种周期内的报销单在这一天完毕签批流程。3. 每七天四对审核完毕、流程完整、发票查验合格的《星海置业支出报销单》进行报销付款。4. 周五核对充值卡明细库存。月常工作1. 每月 15 号（逢周六日顺延）发放员工工资。2. 维护各个壳公司有关资料，并及时对账。3. 每月月末与会计共同盘点现金，填写现金盘点表，并移交给财务副总监（陶总）存档。4. 核对各个银行月末余额。5. 更新新同事工资账号信息。6. 每月 3 号去银行获得上月对账单及不能打印的银行回单。财务部：李晓旋-11-15