差旅费管理制度（试行）为有效控制和压缩差旅费支出，本着“必需、合理、从简、节省”的原则，结合公司实际状况，制订本制度。一、差旅规定：1、员工出差期间享有对应原则的食宿补贴。但在三门峡市内推行公务不享有食宿补贴，出差当天返回的不享有食宿补贴。2、各部门应严格控制出差人数，并考虑任务完毕期限，拟定合理出差天数；对因公出差人员，按对应原则报销出差费用。3、出差人员普通乘坐火车、汽车、轮船等交通工具；遇路途特别远或时间急迫等特殊状况，经总经理同意后，可乘坐火车软卧或搭乘飞机。乘坐火车，晚 20:00 时至次日 7:00 时，在车上过夜 6 小时以上，或持续乘车时间超出 12 小时，可购硬卧票。对于自带车辆出差人员，原则上不再报销车船费用。出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导同意顺道回家探亲、办事及非工作规定的参观、游览等，其绕行多支付的费用均由个人承当，期间按事假考勤。遇有特殊状况，如春运等特殊期间需提高购票等级的，在请示总经理同意后方可报销。4、出差天数以离开之日（含）起至回来之日（含）止，住宿按实际住宿天数计算。二、原始凭证有效性的规定：1、经办人员在费用支出时，应获得真实正当的原始凭证。下列凭证视为正当凭证，准予报销：税务机关同意的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；财政机关同意并统一监制的行政事业性收据；邮政、通讯、银行、交通（含水陆空）系统等的各类带印戳的收据、支出证明单。2、经办人获得正当凭证，应按规定规范填写，否则视为无效凭证，不予报销。3、经办人获得报销凭证时，报销内容应符合报销凭证的使用范畴及性质。4、报销凭证必须是出差实地发生的票据。三、借款、报销的规定：1、借款：公司员工因公出差需借款的，应填写借款单，注明借款理由，由各部门负责人审核，分管领导审签，财务分管会计审核，财务总监审签，总经理审批，财务部门支付。2、因公出差人员在回公司的七个工作日内填写《出差旅费报销单》，到财务部门报销有关费用。《出差旅费报销单》应注明出差地点、事由、天数、交通工具等，经部门负责人订立意见，分管领导审签，财务分管会计审核、财务总监审签，总经理审批后，财务部门支付。除月未出差外，跨月费用不得报销。以前借款未还清者，后续借款不予办理并从当月工资及后来工资中全额扣回。3、根据人事部门的考勤和假期有关规定，员工休探亲假结束后，回公司报到的三日内，参考上条规定流程报销...
