- 1 - 关 于 20xx年 度 预 算 执 行 情 况 的 通 报 公 司 所 属 各 单 位 、总部各 部门、各 铁路项目部： 20xx年 度 财务结算 基本结束，根据公 司 预 算 文件精神，现将 公 司 年 度 预 算 执 行 情 况 通 报 如下： 一、预 算 整体完成情 况 20xx年 xx公 司 预 算 总额为66712. 84万元。其中：投资预 算 16202. 00万元，管理费用预 算 13123. 66万元，财务费用预 算 10050. 00万元，项目经费预 算 27337. 18万元（含xx项目追加预 算169万元）。 20xx年 度 完成投资额12500. 00万元，管理费用开支总额为 12202. 89万元，财务费用总额为10291. 51万元，项目经费开支总 额为28007. 52万元（剔除合理性超支后的 经费开支总额是 26456. 23万元）。 二、投资预 算执 行 情 况 说明 20xx年 投资完成额按照合同履行 实质性来统计，其中包括模 板购置532. 00万元，盾构机购置8997. 00万元，盾构配套设备及 其他设备2018万元，办公 楼装修953万元。 - 2 - 三 、财务费用预算执行情况说明 20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支 出。其中xx机关年度财务费用预算额为8500. 00万元，实际支 出额为8453. 93万元；xx分公司财务费用预算额为1550. 00万 元，实际支出为1837. 58万元。 四、管理费用预算执行情况说明 从公司整体来看，管理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支现象，超出预算1. 90%，超支金额35. 13万元，属于业务招待费超支造成。 五、项目经费预算执行情况说明 1、经费构成与对比匹配 本年度经费考核按照预算文件下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构 成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使 考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非本 年度承担费用项目不予剔除。 2、执行情况说明 年度项目经费预算总额是27337. 18万元，通过数据匹配性对比，经费总开支数是28007. 52万元，扣除职工薪酬上调因素影响、 非常规的调概因素影响、人员超编因素影响及未预计的项目税 费、诉讼费的影响后，合理性开支总额是26456. 23万元，占预算 额度的96. 78%，具体情况如下： - 3 - 2. 1 xx分 公 司 项 目 经 费 预 算 总 额 为 10500. 00万 元 ， 实 际 开 支 为 9600....
