XX 公司全面预算管理项目 [调研报告] X X 公司股份有限公司全面预算项目调研报告 第 2 页 共 55 页 目 录 1 前言 .................................................................................................................................................... 4 1.1 调研目的 ..................................................... 4 1.2 调研方法 ..................................................... 4 1.3 调研范围 ..................................................... 4 1.4 调研记录 ..................................................... 5 1.5 关键人员 ..................................................... 6 2 总体概述 ............................................................................................................................................ 7 2.1 现状及需求概述 ............................................... 7 2.2 系统框架 .................................................... 12 3 预算体系搭建与问题分析 .............................................................................................................. 1 7 3.1 整体预算业务流程规划 ........................................ 17 3.2 收入回款目标规划 ............................................ 21 3.3 经营目标规划 ................................................ 23 3.4 收入回款预算 ................................................ 25 3.5 日常费用预算（包括管理费用、销售费用、制造费用） ............ 27 3.6 人力薪酬预算 ................................................ 31 3.7 资本性支出预算 .............................................. 34 3.8 成本预算 .................................................... 39 3.9 科研项目预算 ................................................ 49 3.10 其他类预算 .................................................. 52 3.11 以公司为单位预算业务流程 ..................... 错误!未定义书签。 4 预算审批与汇总发布 ...................................................................................
