海尔的SAPLES操作指导书-SAPLES操作指导书财务核算员

操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法财务稽核1．CO 成本费用结转（财务核算）每月 26 号业务期间结束后GO 成本费用结转处理事务码：路径：会计 ----控制 ---成本要素会计 ---实际记帐 ---KALC带 FI1.选择输入成本控制范围L001 或者公司代码8820 输入期间计年度，2.选择测试运行选项，执行3.查看凭证若运行结果无误，则取消测试运行，正式运行。A．Dr: YYYYY （旧成本中心）Cr 成本费用科目B．Dr: 成本费用科目Cr:YYYYY （新成本中心）2．对外报表 （财务核算）月度会计期间结束后对外报表处理事务码：F.97 资产负债表：1.输入公司代码：8820，财务报表版本：8820，报表年度，期间，比较年度，比较期间，在清单输入栏选中标准清单特殊评估页中资产负债表类型选择3 2.单击运行，如果要输出保存，在系统菜单下选择保存— 存子表格，设定输出路径即可损益表：1.输入会计年度，公司代码，期间，单击运行即可管理费用明细表同上。会计报表补充指标同上。3．凭证输入，一般记帐（所有岗位）会计业务发生时点凭证输入处理事务码：FB50 路径：财务会计---总分类帐 ---凭证输入 — 凭证1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，期间，货币 /汇率（ RMB ），参照： 12345，记帐码：借方40方 50 2.科目选择，金额录入3.保存，凭证生成岗位业务操作时间操作路径和方法4．凭证查看审核.（所有岗位）需要对某一张凭证进行查看或审核时凭证查看处理事务码：FB03 1.输入凭证号码，回车执行凭证更改处理事务码：FB02 2.输入凭证号码，回车执行5．凭证反冲 （所有岗位）审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时凭证反冲处理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因2.执行， 冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记凭证反冲处理事务码：FBRA （与清帐相关的冲销处理）1.录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原因2.选择重置并冲销执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记6．会计凭证打印（所有人员）随时会计凭证打印处理事务码：F.97 1.选择树状结构凭证打印2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行附页 1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法序号出现问题产生原因和解决方法1 在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能产生原因：该库...