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人民币银行结算账户开立,转账,现金支取业务检查自查报告

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1 农村信用合作联社 人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务 自查报告 中国人民银行瓜州县支行: 为不断加强人民币支付结算业务管理,维护支付结算的正常秩序,建立健全风险防范机制,打击不法分子利用银行结算账户从事套取现金、逃债、逃税、洗钱等违法活动,为社会公众提供高效、便捷、安全的支付结算业务,我社严格按照银发[2011]116号《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金业务管理的通知》的要求,对全辖营业网点办理的各项支付结算业务及相关管理工作进行了全面细致的自查。现就自查情况汇报如下: 一、检查方案及步骤 收到文件后,我社领导高度重视,并安排相关部门及专人负责此项工作的开展。本次自查工作时间紧,任务重,工作量大,但我社仍做到自查不留死角,不走过场,有计划、有步骤的组织网点进行了全面的自查。 (一)组织领导 我社成立了由联社理事长康建文任组长,联社副主任田学军任副组长,联社财务部许新建、李秀娟、张超、毛霞为成员的自查工作领导小组,由财务部具体负责此项工作,并要求各社成立由社主任为组长,主办会计及其他人员为成员的自查小组,认真学习文件,深刻领会文件精神,严格按文件规定内容开展自查工作,并在自查结束后上报自查报告。 (二)自查时间及范围 此次自查时间从8月 2日起至 8月 20日止。自查范围为2011 2 年1月1日止2011年7月31日经办的支付结算业务,重点是检查人民币银行结算账户的开立、转帐、现金支取业务及反洗钱工作等。 (三)自查依据 我社要求各网点按照《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》等法规制度的规定开展自查,做到自查有依可据,有法可依。 二、 检查内容及步骤 结合我社实际情况,联社财务部特统一设臵下发了涵盖自查文件所有内容的自查汇总表及明细表,方便各社自查汇总。 (一)人民币个人结算账户开立自查及办理情况 一是经自查,从年初止7月31日,我社未发现同一自然人在同一网点开立个人结算账户累计 10户以上的客户,全辖共开立人民币结算账户16770户,公民联网身份核查16770户,留存客户身份证复印件 16770户,全部都进行了身份核查。我社在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相...

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