下载后可任意编辑公司往来核算会计职位说明书12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑××有限公司岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称: 往来核算会计 隶属部门: 财务部岗位编码: 直接上级: 财务部经理工资等级: 直接下级: 无可轮换岗位:无 分析日期: 二、岗位工作概述 公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。三、工作职责与任务(一)负责银行往来业务核算1.核算与银行往来有关的各项业务。 2.定期核对银行账目,并进行反馈; 3.掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。(二)负责国外销售应收账款往来业务核算 1.核算国外销售应收账款并记录; 2.凭发票登记,记账; 3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。(三)负责登记现金日记账及相关明细账(四)讨论并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例(五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单(六)完成上级委派的其它任务四、工作绩效标准(一)及时准确的记账、统计;(二)仔细审核,及时调平账户;(三)现金及银行日记账登记无差错;(四)国外销售往来账目登记无差错;(五)及时催收公司应收账款;(六)掌握上市公司运作规则的最新动态;五 岗位工作关系(一)内部关系 1.所受监督:在公司的财务核算工作方面,接受财务部经理的指示和监督; 2.所施监督:对销售回款实施监督;22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑 3.合作关系:本岗位工作相对独立;(二)外部关系 一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。六、岗位工作权限(一)对各往来账户的审核权;(二)对客户的催款权;七、岗位工作时间 在公司制度规定的正常班时间内工作,一般无需加班。八、岗位工作环境 在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好,一般无相关职业病发生。九、知识及教育水平要求(一)会计知识;(二)税务知识;(三)会计法规,经济法知识;(四)审计知识;(五)计算机基础知识及常见软件知识; (六)英语知识。 十、岗位技能要求(一)熟悉会计核算和会计法规;(二)熟悉经济法、税法的有关知识;(三)良好的计算能力、统计能力;(四)具备一定的推断力。十一、工作经验要求 大学专科以上文化程度,财会专业毕业,业绩优秀者至少 1 年以上相关工作经验。十二、其它素养要求 任职者需具有健康的体魄,充沛的精力;强烈的责任心;无特别性别与年龄要求。32024 年 5 月 29 日
