下载后可任意编辑公司每周现金会计工作流程图12024 年 4 月 19 日宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程 流程: 会计 版本:1子流程: 每周现金会计 编号:6. 5.1要素: 无 地点:无每星期现金计划说明 : 以每日现金制为基础,进行 30 天滚动预测管理。步骤 : 1、按周/月预测当期付款。2、按周/月预测当期收入。3、复查银行对帐单并对比上周计划进行调节。4、复查现金收入并对比上周计划进行调节。5、根据调节表和周度现金流动预测,复查并修正未来 7/30 天现金流动滚动预测,预测备用金帐户和银行帐户资金情况。6、根据 30 天现金流动滚动预测,复查短期融资情况。7、获得财务经理对短期贷款/存款的批准。MEASURES : 1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。输入 :现时现金流动预测输出 :未来 7/30 天现金流动滚动预测下载后可任意编辑宝洁分 销 售客 户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理财务分析22132024 年 4 月 19 日宝洁公司—中国 / 分销商核心工作流程 流程: 会计 版本:1子流程: 每星期现金会计 编号:6.5.1要素: 每星期现金计划 地点:无输入 :当前现金流动预测银行帐户信息现金收入信息应收帐款和应付帐款报告应付税金计划输出 :1 、未来 7/30 天现金流动滚动预
