下载后可任意编辑公司财务部出纳岗位职责12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑1．目的为了明确并法律规范出纳的工作职责,特制订本制度。2．依据公司有关财务制度3．范围财务部出纳4．责任财务部经理5．内容5.1 出纳员在财务部长的领导下,办理现金收付和银行存款结算业务。5.2 负责审核根据总经理批准签字的收付款凭证(据),并及时办理款项收付手续。5.3 负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。5.4 负责填制现金和银行存款会计凭证,记载日记帐。5.5 负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目,负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。5.6 遵守银行核定的现金库存限额,收到的支票、汇票和超过库存限额的现金,必须当日送存银行,严禁坐支、销货款。5.7 负责编制工资、奖金分配表与明细核算,正确计提福利费、工会经22024 年 5 月 29 日财务部出纳岗位职责编 制 部 门 : 财 务 部 编 号 : BR/SMP-RC004-00复 制 数 : 1 起草人 日 期审核人 日 期 批准人批准日期执行日期颁发部门GMP 管理办公室分发部门财务部下载后可任意编辑费、公积金、养老金等各项费用和基金。5.8 领导交办的其它工作。32024 年 5 月 29 日
