下载后可任意编辑财务总部关于业务流程重组的报告模板12024 年 4 月 19 日关于业务流程重组的报告——问题、 对策与建议 业务流程重组对提高工作效率、 明确岗位职责、 控制经营风险、 实现资源共享具有极为重要的意义。财务总部自去年 10月份成立以来一直在有意无意中重组部门内部的业务流程, 如明确了从总部到分公司和营业部的两级财务管理体制; 提出并逐步建立了”集中管理、 独立核算、 三地办公”的总部部门会计核算组织模式, 相继成立了财务总部深圳和北京分部等。这些措施在节约公司税收成本、 提高总部业务部门的会计信息质量等方面都收到了极为明显的效果。 可是, 应当看到我们当前的工作流程与一个科学、 高效的业务流程还有相当差距, 这一方面是由于部门内部的业务流程尚未完全调整到位, 一方面是由于公司内部各相关部门之间协调沟通不够、 部门之间存在一定的利益冲突等。我们将借助于公司此次业务流程重组的契机对部门内部的业务流程进行再重组, 并希望公司的这一工作能深化细致地开展下去, 建立公司各部门之间良好的协调和沟通机制以达到业务流程重组的目标。 公司业务流程重组工作启动以后, 财务总部在近期接待检查不断、 工作极为繁忙的情况下抽出人员进行了学习和讨论, 根据BPR 小组的要求对财务总部当前存在的问题进行了仔细、 透彻的分析, 并提出了解决问题的思路, 同时分析了与其它部门在协调配合中存在的问题。现汇报如下: 一、 财务总部当前存在的问题或从财务总部角度发现的问题及解决思路下载后可任意编辑 1、 内部资金调拨效率较低, 特别是清算资金从总部划回营业部时。营业部每调回一笔清算资金在总部至少要经过 5 道审批环节, 假如将确认传真和公司领导审批包括在内则需 7 道审批环节, 已超过了最低风险控制的需要。这些环节可划分三大类即财务总部审批、 公司领导审批、 清算总部审批, 因此这一问题不但仅涉及到财务总部。为提高清算资金调拨的效率我们将与清算总部进行协商, 在控制风险的前提下尽可能地简化审批环节。 2、 费用审批不严, 存在一定的漏洞。公司去年机构整合后, 费用报销及总部本级核算工作由原会计部划归到了财务总部, 由于一段时期以来忙于核算组织的调整和业务部门核算的法律规范, 我们对费用报销的程序基本上没有进行调整。沿用的费用报销基本程序是: 各部门总经理或被授权人审批后直接由费用会计审核做帐、 出纳付款。这一程序少了通行...
