下载后可任意编辑财务流程表格修改模板12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑程序名称: 借款程序程序代号: CW-CX-01主管部门: 会计部说明: 1 、 本 程 序 适 用 于 各 项 费 用 开 支 及 借 款 情 况 。2、 借款过程由借款人办理具体手续。3、 工作表单: 《借款单》、 《支票使用登记簿》、 《资金审批一览表》。22024 年 4 月 19 日＄借款人部门经理权限审批人财 务 总监填写借款单审核签字审批签准签否借款人会 计 部经理现 金 出纳借款人签字审核核否核准复核审核支付现金借款单下载后可任意编辑程序名称: 业务请款程序程序代号:CW-CX-02主管部门: 会计部说明: 1 、 业 务 请 款 是 指 购 买 各 种 物 资 请 款 。 2 、 业 务 请 款 过 程 由 请 款 人 办 理 具 体 手 续 。 3、 工作表单: 《请款单》、 《公司各类单项资金管理审批权限一览表》。32024 年 4 月 19 日＄ 请 款人部 门 经理权 限 审批人填写请款单签字审核请款人财 务 总监会 计 部经理银 行 出纳厂家请款人审批签准呈报核否核准签字办 理结算转 请 款 单 和有关凭据签否下载后可任意编辑程序名称: 提现程序程序代号: CW-CX-03主管部门: 会计部42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑说明: 1、 现金出纳从银行提取现金必须由财务总监审批。 2、 现金出纳提取款项较大时, 必须报公司总经理审批后才能提取, 要请示增派保安人员随同。3、 工作表单: 《现金申请单》。52024 年 4 月 19 日$ 现 金出纳会 计 部经理财 务 总监现 金 出纳现 金 出纳银 行 工作人员填写退回签否现 金 申领单审核核准签准审批签否提款下载后可任意编辑程序名称: 支票申请程序程序代号: CW-CX-04主管部门: 会计部说明: 1、申领人必须是部门经理或采购员。2、会计部经理负责审查支票使用的合法性和申领手续的正确性。3、银行出纳必须及时登记《支票使用登记薄》。4、工作表单: 《支票使用登记薄》。62024 年 4 月 19 日$ 申领人财 务总监总 经理会 计 部经理银 行出纳申 领人转交支票安排审 核 手续签准权 限内权 限外上报签准审核提交申请单下载后可任意编辑程序名称: 报销程序程序名称: 报销程序程序代号: CW-CX-05主管部门: 会计部72024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑说明: 1、报销的具体审批权限见《资金审批一览表》。...
