下载后可任意编辑财务科部门职责范围1下载后可任意编辑财务科部门岗位职责直接上级: 财务部经理; 下属部门: 出纳、 往来结算、 流动资金核算岗位、 财务成果核算岗位。部门性质: 负责日常现金及银行的往来结算; 管理权限: 现金及银行的结算, 办理销售款项业务结算, 负责对其它应收、 应付、 暂付款项的核算; 管理职能; 办理现金收付和银行结算业务, 登记现金和银行日记账, 编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章, 空白收据和支票。做好债权具备条件: 1。坚持原则, 廉洁奉公; 2．具有会计专业技术资格; 3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年; 4．熟悉国家的财经法律、 法规、 规章和方针、 政策, 掌握本行业业务管理的有关知识; 5．有较强的组织能力; 6．身体状况能够适应本职工要求。职业道德: 1。敬业爱岗; 2．热爱本职工作; 3．依法办事; 4．客观公正; 5．搞好服务; 6．保守秘密; 主要职责: 1。严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定, 根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2．检查核对现金账面余额与库存现金是否相符, 银行存款账面余额与银行对账单是否相符, 3．严格根据财经法规、 财务制度和费用计划报销费用, 对违反2下载后可任意编辑抽和超过费用计划的, 予以制止。4．及时组织好债权、 债务的清理工作。年终月末, 对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项, 应查明原因, 报总经理批准后处理。5．拟订流动资金管理与核算实施方法, 并组织有关部门贯彻执行。6．编制现金收点计攻银行借款计划。7．负责流动资金调度, 组织流动资金供应, 考核流动资金使用效果。8．监督销售业务款项的结算。编制损益表, 进行利润的分析和考核。提出扩大销售, 增收节支和增加利润的建议和措施。9．完成领导交办的其它工作3
