下载后可任意编辑财务管理制度修改版汇总12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑财 务 管 理 制 度 目录：一、总则 二、现金管理制度 三、支票管理 四、印鉴的保管 五、现金、银行存款的盘查 六、财务报销、付款的相关规定七、财务收支审批制度 （一）目的 （二）审批内容及程序 1、费用报销审批程序：2、借款审批程序：3、按合同支付的款项：22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑（三）重点支出管理制度：1、招待费用的管理。2、交通费用的管理。3、通信费的管理。4、差旅费的管理八、资产管理制度（如有违反，每项扣除绩效考核分 5 分）参照《资产管理制度》九、往来帐务管理制度 （一）应收帐款管理 （二）应付帐款管理 十、票据管理制度 （一）发票管理 32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑（二）收据管理 （三）支票管理 （四）票据管理原则 十一、工资及相应级别报销管理制度 （一）基本原则 （二）保密原则 （三）收入挂钩原则 （四）报备原则 十二、会计档案管理十三、账务处理原则财务管理制度： 一、 总则 （一） 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑本制度； （二） 为法律规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； （三）公司财务实行总经理负责制：1、由经办人填制“报销汇总单”或“借款单”，并严格按财务要求粘贴报销票据。2、部门负责人签字3、财务负责人审核4、总经理审批（四） 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 52024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑二、现金管理制度 （ 一 ） 所 有 现 金 收 支 由 公 司 出 纳 负 责 。 （二）建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 （ 三 ） 库 存 现 金 超 过 4000 元 时 必 须 存 入 银 行 。 （四） 出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收款收据》，由缴款人签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 （五）现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其它原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，...
