下载后可任意编辑财务部各项规章制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑财务部各项规章制度【篇一：财务部管理规章制度】 财务部管理规章制度 一、财务部部门职能： 1、负责公司财税计划的编制与实施； 2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作； 3、编制公司各种财务报表及帐务处理； 4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作； 5、负责公司外部财务环境协调处理工作。 6、商户日常费用的收取。 7、公司库房等购买用品的建档记录。 二、财务部部门职责： 1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系； 2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； 3、负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 4、分析公司的财务经营情况； 5、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作； 6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点； 7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查； 8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议； 9、负责公司所需物品的采购及管理工作； 10、完成公司领导交办的其它事项。 三、财务部各管理规章制度： 1、财务管理制度： 主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理； a、财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制； b、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事； c、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 d、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，仔细审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销； e、负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐； f、指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况； g、仔细执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴； h、根据编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进...
