下载后可任意编辑财务部工作流程及规章制度12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑财务部工作流程及规章制度为加强财务管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司具体实际，特制定本公司财务制度流程
一、 公司财务部门的职能和工作任务是：财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度；建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，合理使用资金；及时完成需要上交的税费；反映、监督财务计划的执行情况，对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，应主动提供相关资料
积极为经营管理服务，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨
财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高企业利润
二、 会计的主要工作职责是： 1、根据国家会计制度的规定、记账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账
2、根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司领导的参谋
3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料
4、监督公司财务计划的执行；详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误
5、批阅公司的计划资料、合同和其它有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，向公司有关部门反应并督促解决
32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 6、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施，法律规范公司的经济行为
出纳的主要工作职责是： 8、仔细执行现金管理制度
现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符
