下载后可任意编辑财务部工作流程及规章制度1下载后可任意编辑财务部工作流程及规章制度为加强财务管理, 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用, 根据国家有关法律、 法规及财务制度, 结合本公司具体实际, 特制定本公司财务制度流程。一、 公司财务部门的职能和工作任务是: 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上, 严格执行财经纪律, 仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度; 建立健全财务管理的各种规章制度, 加强经营核算管理, 合理使用资金; 及时完成需要上交的税费; 反映、 监督财务计划的执行情况, 对有关机构及财政、 税务、 银行部门了解, 检查财务工作, 应主动提供相关资料。积极为经营管理服务, 以提高经济效益, 壮大企业经济实力为宗旨。财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针, 勤俭节约、 精打细算、 在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支, 降低生产成本, 提高企业利润。 二、 会计的主要工作职责是: 1、 根据国家会计制度的规定、 记账、 报账做到手续完备, 数字准确, 账目清楚, 按期报账。 2、 根据经济核算原则, 定期检查, 分析公司财务、 成本和利润的执行情况, 挖掘增收节支潜力, 考核资金使用效果, 及时向总经理提出合理化建议, 当好公司领导的参谋。3、 妥善保管会计凭证、 会计账簿、 会计报表和其它会计资料。 4、 监督公司财务计划的执行; 详细核对公司的各项与财务有关的数字、 金额、 期限、 手续等是否准确无误。 5、 批阅公司的计划资料、 合同和其它有关经济资料, 以便掌握情况, 发现问题, 向公司有关部门反应并督促解决。2下载后可任意编辑 6、 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施, 法律规范公司的经济行为。出纳的主要工作职责是: 8、 仔细执行现金管理制度。现金收支做到日清月结, 确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符。严格现金收支管理, 除一般零星日常支出外, 其余支出都必须经过银行支票汇款办理转帐结算, 不得直接兑付现金。严格执行库存现金限额, ( 库存现金限额定为 元) 超过部分必须及时送存银行, 不坐支现金, 不认白条抵压现金。 9、 建立健全现金出纳各种账目, 严格审核现金收付款凭证。10、 银行帐户往来要逐笔登记入帐, 不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对, 银行存款余款与银行对帐单必须相符, 未达收支, 需作出调节平衡表。严格支票管理制度, 编制支票使用手...
