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下载后可任意编辑财务部报销管理法律规范1下载后可任意编辑财务部报销管理法律规范 (一)财务报销管理制度: 1、 借款及报销的审批权限 : 1.1 酒店员工因公出差借款或报销, 由各部门经理审签后, 报酒店财务部门审核, 并送总经理批准, 方能借款或报销。 1.2 员工出差应填写出差”申请单”, 并按规定程序报批后, 到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后, 填写”差旅费”报销单, 按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、 员工差旅费报销标准: 2.1 员工出差分 ”长途”和 ”短途”两种, 即当天能往返的为 ”短途”, 出差时间在一天以上的为 ”长途”。 2.2 出差住宿费报销标准: (元/人/天) 一般人员 80 部门经理级 120 公司副总经理级 180 2.3 出差补助标准: 2.3.1 员工短途出差视同出勤, 不再享受出差补贴。由于特别原因造成误餐, 经总经理批准后, 最高享受 8 元/天的补贴。 2.3.2 长途出差补助标准: (元/人/天) 职务 标准 一般人员 15 部门经理级 25 公司副总经理级 35 2.4 员工出差交通报销标准: 2.4.1 交通工具: 酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、 软卧;部门经理级及以下: 乘坐火车硬卧、 快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。2下载后可任意编辑 2.4.2 员工长途出差交通费, 经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得乘坐出租车, 如有特别情况需乘坐出租车时, 需经总经理批准后, 方可报销。 2.4.3 员工在本市内办事, 无特别情况, 不得报销出租车票。 3、 员工差旅费报销规定: 3.1 住宿费, 交通费按规定标准执行, 超标自付(如有特别情况需总经理批准方可报销), 节约归已。 3.2 膳食补助费按规定标准领取, 不得报销与此相关的费用。 3.3 通讯费以邮局凭证报销。 3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单, 经总经理批准方可报销。 3.5 短途出差不享受住宿补助。 3.6 出差人员无住宿费用时, 则可按住宿标准的 50%领住宿补助。 3.7 员工出差返回后于 5 个工作日内报销, 未按规定时间报销的, 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费, 待报销时再行支付。 3.8 超过 1 个月以上的出差单据、 假票据或不符合规则的票据, 财务部门不予报销。 3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询, 如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。 4、 员工探亲路费的规定: 除有协议规定的外,...